| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 4 617.00 | 6 083.00 | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AP Constructions | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 654.00 | 12 905.00 | 4 749.00 | 17 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 996.00 | 297 057.00 | 216 939.00 | 513 996.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 096.00 | 434 499.00 | 650 597.00 | 1 085 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BT Marchandises | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BZ Autres créances | 493 252.00 | | 493 252.00 | 493 252.00 |
CF Disponibilités | 282 532.00 | | 282 532.00 | 282 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 589.00 | | 810 589.00 | 810 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 685.00 | 434 499.00 | 1 461 186.00 | 1 895 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
DG Autres réserves | 1 096 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 096 000.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 8 178.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 599.00 | -22 017.00 | | -53 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 691.00 | 1 373 290.00 | | 1 319 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 769.00 | 29 013.00 | | 20 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 459.00 | 76 664.00 | | 75 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 747.00 | 43 405.00 | | 44 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 495.00 | 149 602.00 | | 141 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 186.00 | 1 522 892.00 | | 1 461 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 449.00 | 129 219.00 | | 129 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 343.00 | | 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 675.00 | | 13 095.00 | 1 082 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 673.00 | 1 085 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 673.00 | 651 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 935.00 | | | 429 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 149.00 | | 10 095.00 | 652 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | 3 000.00 | 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 400.00 | 29 773.00 | 10 673.00 | 415 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 3 567.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 349.00 | 26 206.00 | 10 673.00 | 414 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VB T. V. A. | 140 039.00 | 140 039.00 | | 140 039.00 |
VC Groupe et associés | 340 974.00 | 340 974.00 | | 340 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 399.00 | 8 354.00 | 12 045.00 | 20 399.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 267.00 | 523 676.00 | 591.00 | 524 267.00 |
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 495.00 | 129 449.00 | 12 045.00 | 141 495.00 |