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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 341 282.00 | 973 666.00 | 7 367 615.00 | 8 341 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 195.00 | 891 541.00 | 196 653.00 | 1 088 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 443 178.00 | 1 865 208.00 | 7 577 969.00 | 9 443 178.00 |
BZ Autres créances | 9 046 792.00 | | 9 046 792.00 | 9 046 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 587 995.00 | 107 521.00 | 19 480 473.00 | 19 587 995.00 |
CF Disponibilités | 9 735 778.00 | | 9 735 778.00 | 9 735 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 080.00 | | 372 080.00 | 372 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 742 647.00 | 107 521.00 | 38 635 125.00 | 38 742 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 185 825.00 | 1 972 730.00 | 46 394 094.00 | 48 185 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 575 258.00 | 16 575 258.00 | | 16 575 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 14 221 722.00 | 13 975 383.00 | | 14 221 722.00 |
DH Report à nouveau | 18 055.00 | 8 092.00 | | 18 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 336.00 | 411 300.00 | | 995 336.00 |
DL TOTAL (I) | 35 220 372.00 | 34 380 036.00 | | 35 220 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | 182 421.00 | | 13 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 214.00 | 405 207.00 | | 1 637 214.00 |
EA Autres dettes | 9 522 808.00 | 8 310 385.00 | | 9 522 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 173 721.00 | 8 898 014.00 | | 11 173 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 394 094.00 | 43 278 051.00 | | 46 394 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 066 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 066 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 268 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 978 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 626.00 | |
GE Autres charges | | | 636 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 829 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 488.00 | 53 661.00 | | 138 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 294 990.00 | 26 276 397.00 | | 28 294 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 299 654.00 | 25 865 096.00 | | 27 299 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 336.00 | 411 300.00 | | 995 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 557.00 | 190 626.00 | 10 974.00 | 1 685 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 596.00 | 134 071.00 | | 839 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 961.00 | 56 555.00 | 10 974.00 | 845 961.00 |