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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AP Constructions | 121 265.00 | 72 832.00 | 48 434.00 | 121 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 985.00 | 1 125 532.00 | 153 452.00 | 1 278 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 385.00 | 106 661.00 | 54 725.00 | 161 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 067.00 | 1 310 099.00 | 285 968.00 | 1 596 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 690.00 | 21 755.00 | 129 934.00 | 151 690.00 |
BZ Autres créances | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CF Disponibilités | 370 203.00 | | 370 203.00 | 370 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 260.00 | 21 755.00 | 528 504.00 | 550 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 327.00 | 1 331 855.00 | 814 472.00 | 2 146 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 754.00 | 481 878.00 | | 390 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 926.00 | 8 876.00 | | 35 926.00 |
DL TOTAL (I) | 511 200.00 | 575 274.00 | | 511 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 036.00 | 113 994.00 | | 144 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454.00 | 5 550.00 | | 8 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 140.00 | 2 554.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 211.00 | 20 854.00 | | 34 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 642.00 | 110 720.00 | | 111 642.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 271.00 | 253 671.00 | | 303 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 472.00 | 828 945.00 | | 814 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 374.00 | 174 807.00 | | 201 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 131.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 698 675.00 | | 698 675.00 | 698 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 675.00 | | 698 675.00 | 698 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 755.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 555.00 | 8 315.00 | | 6 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 071.00 | 625 007.00 | | 710 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 145.00 | 616 132.00 | | 674 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 926.00 | 8 876.00 | | 35 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 800.00 | 39 081.00 | | 38 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 221.00 | | 117 111.00 | 1 504 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 057.00 | 29 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 265.00 | 1 596 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 1 561 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 471.00 | | 92 373.00 | 1 470 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 674.00 | | 24 739.00 | 28 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 708.00 | 67 600.00 | 1 209.00 | 1 243 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 633.00 | 67 600.00 | 1 209.00 | 1 238 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 841.00 | 21 755.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 841.00 | 21 755.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841.00 | 21 755.00 | 2 841.00 | 2 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 755.00 | 2 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 125 583.00 | 125 583.00 | | 125 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 848.00 | 45 090.00 | 98 758.00 | 143 848.00 |
VI Groupe et associés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 187.00 | 179 745.00 | 4 443.00 | 184 187.00 |
VW T.V.A. | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 131.00 | 201 374.00 | 98 758.00 | 300 131.00 |