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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 137.00 | 20 581.00 | 556.00 | 21 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 951.00 | 63 716.00 | 3 235.00 | 66 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 500.00 | 79 196.00 | 5 305.00 | 84 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 710.00 | 163 493.00 | 29 217.00 | 192 710.00 |
BT Marchandises | 478 748.00 | 9 604.00 | 469 144.00 | 478 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 759.00 | | 931 759.00 | 931 759.00 |
BZ Autres créances | 578 849.00 | | 578 849.00 | 578 849.00 |
CF Disponibilités | 552 404.00 | | 552 404.00 | 552 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 755.00 | 9 604.00 | 2 533 151.00 | 2 542 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 465.00 | 173 097.00 | 2 562 368.00 | 2 735 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 941.00 | 1 055 925.00 | | 1 052 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 459.00 | -2 984.00 | | -101 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 482.00 | 1 617 941.00 | | 1 516 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 13 500.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 711.00 | 942 156.00 | | 894 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 512.00 | 118 281.00 | | 99 512.00 |
EA Autres dettes | 33 663.00 | 29 108.00 | | 33 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 886.00 | 1 103 044.00 | | 1 045 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 368.00 | 2 720 985.00 | | 2 562 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 612.00 | 9 707.00 | 4 826.00 | 158 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 451.00 | 800.00 | 2 670.00 | 22 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 161.00 | 8 907.00 | 2 156.00 | 136 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 711.00 | 894 711.00 | | 894 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
UX Autres créances clients | 931 759.00 | 931 759.00 | | 931 759.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 849.00 | 14 152.00 | 564 697.00 | 578 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 725.00 | 946 906.00 | 584 819.00 | 1 531 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 886.00 | 1 045 886.00 | | 1 045 886.00 |