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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AH Fonds commercial | 224 572.00 | | 224 572.00 | 224 572.00 |
AP Constructions | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 875.00 | 95 712.00 | 9 163.00 | 104 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 597.00 | 105 863.00 | 233 735.00 | 339 597.00 |
BT Marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 028.00 | | 383 028.00 | 383 028.00 |
BZ Autres créances | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
CF Disponibilités | 285 142.00 | | 285 142.00 | 285 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 581.00 | | 708 581.00 | 708 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 178.00 | 105 863.00 | 942 315.00 | 1 048 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
DL TOTAL (I) | 669 026.00 | | | 669 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 554.00 | | | 140 554.00 |
EA Autres dettes | 95 818.00 | | | 95 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 289.00 | | | 273 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 315.00 | | | 942 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 289.00 | | | 273 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 163.00 | | 786 163.00 | 786 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 163.00 | | 786 163.00 | 786 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 824.00 | | | 791 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 775.00 | | | 728 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 829.00 | | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 597.00 | | | 339 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 436.00 | | | 228 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 164.00 | 4 699.00 | | 101 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 300.00 | 4 699.00 | | 97 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
UX Autres créances clients | 383 028.00 | 383 028.00 | | 383 028.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 012.00 | 422 012.00 | | 422 012.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 289.00 | 273 289.00 | | 273 289.00 |