| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636 017.00 | 531 449.00 | 104 568.00 | 636 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 391 302.00 | | 2 391 302.00 | 2 391 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 186.00 | 101 658.00 | 1 528.00 | 103 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 607.00 | 669 806.00 | 112 801.00 | 782 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 631.00 | | 163 631.00 | 163 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 043.00 | 1 302 914.00 | 2 774 129.00 | 4 077 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893 649.00 | 1 509 618.00 | 6 384 031.00 | 7 893 649.00 |
BZ Autres créances | 877 948.00 | | 877 948.00 | 877 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 2 909 050.00 | | 2 909 050.00 | 2 909 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 815 791.00 | 1 509 618.00 | 10 306 172.00 | 11 815 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 892 834.00 | 2 812 532.00 | 13 080 302.00 | 15 892 834.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 038.00 | 1 115 174.00 | | -170 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 654.00 | -1 260 212.00 | | 705 654.00 |
DL TOTAL (I) | 975 615.00 | 269 962.00 | | 975 615.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 25 000.00 | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 302.00 | 89 302.00 | | 135 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 096.00 | 4 315 410.00 | | 3 685 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 176.00 | 8 511.00 | | 7 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 106.00 | 1 087 018.00 | | 1 443 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038 125.00 | 3 968 472.00 | | 4 038 125.00 |
EA Autres dettes | 800 047.00 | 1 850 399.00 | | 800 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995 835.00 | 215 608.00 | | 1 995 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 969 385.00 | 11 445 418.00 | | 11 969 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 080 302.00 | 11 804 681.00 | | 13 080 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 695 845.00 | | | 7 695 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995 701.00 | | | 1 995 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 340.00 | | 173 340.00 | 173 340.00 |
FG Production vendue services | 14 328 299.00 | 5 518 845.00 | 19 847 144.00 | 14 328 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 501 639.00 | 5 518 845.00 | 20 020 484.00 | 14 501 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 041 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 824 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 163 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 044 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 816.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 1 316.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 780.00 | 346 929.00 | | 125 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 780.00 | 387 109.00 | | 125 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 442.00 | -385 793.00 | | -125 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 177.00 | | | -164 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 042 263.00 | 17 509 574.00 | | 20 042 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 336 609.00 | 18 769 786.00 | | 19 336 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 654.00 | -1 260 212.00 | | 705 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 165.00 | | 107 248.00 | 4 120 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 385.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 385.00 | 163 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 370.00 | 4 077 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 022.00 | 3 027 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 963.00 | 885 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 242.00 | | 45 098.00 | 3 108 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 057.00 | | 61 700.00 | 833 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 866.00 | | 450.00 | 178 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 677.00 | 118 441.00 | 9 205.00 | 1 193 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 789.00 | 67 290.00 | 630.00 | 464 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 888.00 | 51 151.00 | 8 575.00 | 728 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 302.00 | 58 000.00 | 12 000.00 | 89 302.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233 978.00 | 284 800.00 | 9 160.00 | 1 233 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 978.00 | 284 800.00 | 9 160.00 | 1 233 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 280.00 | 342 800.00 | 21 160.00 | 1 323 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 800.00 | 21 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 106.00 | 1 443 106.00 | | 1 443 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 806 740.00 | 1 806 740.00 | | 1 806 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 603.00 | 1 328 603.00 | | 1 328 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 047.00 | 800 047.00 | | 800 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995 835.00 | 1 995 835.00 | | 1 995 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 631.00 | 78 531.00 | | 163 631.00 |
UX Autres créances clients | 5 957 365.00 | | | 5 957 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936 284.00 | | | 1 936 284.00 |
VB T. V. A. | 142 875.00 | | | 142 875.00 |
VC Groupe et associés | 500 022.00 | | | 500 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 096.00 | 3 211 174.00 | 473 921.00 | 3 685 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 394.00 | | | 530 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 051.00 | | | 235 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 024 548.00 | 7 003 164.00 | 2 021 384.00 | 9 024 548.00 |
VW T.V.A. | 884 503.00 | 884 503.00 | | 884 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 969 385.00 | 11 495 463.00 | 473 921.00 | 11 969 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | 167.00 | | 159.00 |