| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 210.00 | 454.00 | 1 756.00 | 2 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 068.00 | 132 238.00 | 94 831.00 | 227 068.00 |
040 Immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 364.00 | 132 692.00 | 113 672.00 | 246 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
060 Stock marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
084 Disponibilités | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 767.00 | | 164 767.00 | 164 767.00 |
110 Total général Actif | 411 130.00 | 132 692.00 | 278 438.00 | 411 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 824.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 744 083.00 | 859 364.00 | | 744 083.00 |
230 Autres produits | 7 488.00 | 5 769.00 | | 7 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 571.00 | 865 133.00 | | 751 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 430.00 | 34 513.00 | | 23 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 828.00 | 305.00 | | 3 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 564.00 | 331 658.00 | | 296 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 127.00 | 968.00 | | -5 127.00 |
242 Autres charges externes. | 106 440.00 | 118 340.00 | | 106 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 228.00 | 9 573.00 | | 9 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 243 564.00 | 233 261.00 | | 243 564.00 |
252 Charges sociales | 51 412.00 | 54 190.00 | | 51 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 981.00 | 31 867.00 | | 28 981.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 758 324.00 | 814 717.00 | | 758 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 752.00 | 50 416.00 | | -6 752.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | 624.00 | | 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 452.00 | 175.00 | | 452.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | 1 314.00 | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 354.00 | 1 371.00 | | 1 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 722.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 410.00 | 39 808.00 | | -8 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 379.00 | | | 243 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 939.00 | | | 39 939.00 |