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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 903.00 | 52 110.00 | 4 793.00 | 56 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 402.00 | 22 867.00 | 1 067 535.00 | 1 090 402.00 |
AN Terrains | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 526.00 | 1 476 275.00 | 483 251.00 | 1 959 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 523.00 | 435 306.00 | 49 217.00 | 484 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 509.00 | 2 009 150.00 | 1 669 359.00 | 3 678 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 052.00 | | 586 052.00 | 586 052.00 |
BN En cours de production de biens | 113 699.00 | | 113 699.00 | 113 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 161.00 | 238 485.00 | 1 493 675.00 | 1 732 161.00 |
BZ Autres créances | 2 600 732.00 | | 2 600 732.00 | 2 600 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CF Disponibilités | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 202.00 | 238 485.00 | 4 983 717.00 | 5 222 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 711.00 | 2 247 635.00 | 6 653 076.00 | 8 900 711.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 845.00 | 1 673 845.00 | | 1 673 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
DG Autres réserves | 1 790 216.00 | 1 713 049.00 | | 1 790 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 833.00 | 77 167.00 | | 93 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 764 254.00 | 3 670 422.00 | | 3 764 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 138.00 | 129 903.00 | | 978 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 449.00 | 9 845.00 | | 6 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 152.00 | 7 379.00 | | 37 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 971.00 | 733 955.00 | | 625 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 606.00 | 269 478.00 | | 156 606.00 |
EA Autres dettes | 1 064 206.00 | 1 659 556.00 | | 1 064 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 300.00 | 53 592.00 | | 20 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 821.00 | 2 863 709.00 | | 2 888 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 076.00 | 6 534 131.00 | | 6 653 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 079.00 | | 402 079.00 | 402 079.00 |
FD Production vendue biens | 5 916 330.00 | | 5 916 330.00 | 5 916 330.00 |
FG Production vendue services | 148 336.00 | | 148 336.00 | 148 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 745.00 | | 6 466 745.00 | 6 466 745.00 |
FM Production stockée | | | -99 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 495.00 | |
GE Autres charges | | | 15 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 291.00 | 8 011.00 | | 6 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 712.00 | 38 283.00 | | 6 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 003.00 | 46 294.00 | | 13 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 275.00 | 19 055.00 | | 14 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 211.00 | 19 881.00 | | 5 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 486.00 | 38 936.00 | | 19 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 483.00 | 7 358.00 | | -6 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 4 754.00 | | 5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 408 986.00 | 8 217 318.00 | | 6 408 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 153.00 | 8 140 151.00 | | 6 315 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 833.00 | 77 167.00 | | 93 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 248.00 | | 13 488.00 | 3 673 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 228.00 | 3 678 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 228.00 | 2 466 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 305.00 | | | 1 147 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 837.00 | | 12 032.00 | 2 462 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 106.00 | | 1 456.00 | 63 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 039.00 | 157 260.00 | 3 017.00 | 1 832 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 356.00 | 1 754.00 | | 50 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 683.00 | 155 506.00 | 3 017.00 | 1 781 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 242 964.00 | 11 495.00 | 15 973.00 | 242 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 831.00 | 11 495.00 | 15 973.00 | 265 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 831.00 | 11 495.00 | 15 973.00 | 265 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 971.00 | 625 971.00 | | 625 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 206.00 | 1 064 206.00 | | 1 064 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 663.00 | 1 407 663.00 | | 1 407 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 497.00 | | 324 497.00 | 324 497.00 |
VB T. V. A. | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 213 355.00 | 1 213 355.00 | | 1 213 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 138.00 | 78 138.00 | 900 000.00 | 978 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 384.00 | 1 357 384.00 | | 1 357 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408 122.00 | 4 021 906.00 | 386 216.00 | 4 408 122.00 |
VW T.V.A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 670.00 | 1 951 669.00 | 900 000.00 | 2 851 670.00 |