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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 164.00 | 20 634.00 | 7 530.00 | 28 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 384.00 | 1 232 299.00 | 170 085.00 | 1 402 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187 640.00 | 2 432 529.00 | 755 111.00 | 3 187 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 058.00 | | 157 058.00 | 157 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 676.00 | 3 685 462.00 | 1 100 214.00 | 4 785 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
BZ Autres créances | 785 372.00 | 576 405.00 | 208 967.00 | 785 372.00 |
CF Disponibilités | 520 107.00 | | 520 107.00 | 520 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 278.00 | 576 405.00 | 842 873.00 | 1 419 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 204 953.00 | 4 261 866.00 | 1 943 087.00 | 6 204 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 313.00 | 6 213.00 | | 21 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 471.00 | 15 100.00 | | -40 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 490 275.00 | 534 227.00 | | 490 275.00 |
DK Provisions réglementées | 103 307.00 | 95 657.00 | | 103 307.00 |
DL TOTAL (I) | 574 924.00 | 651 697.00 | | 574 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 757.00 | 154 830.00 | | 234 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 757.00 | 154 830.00 | | 234 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 2 614.00 | | 1 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 059.00 | 85 052.00 | | 48 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 114.00 | 292 075.00 | | 578 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 781.00 | 385 774.00 | | 367 781.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | 76.00 | | 9 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 967.00 | 52 773.00 | | 128 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 406.00 | 818 364.00 | | 1 133 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 087.00 | 1 624 890.00 | | 1 943 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16.00 | |
FD Production vendue biens | | | 226 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 366 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 288 472.00 | |
GE Autres charges | | | 101 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -482 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 710.00 | 138 728.00 | | 157 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 741.00 | 11 771.00 | | 19 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 969.00 | 126 957.00 | | 137 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 728.00 | 5 557 148.00 | | 4 817 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 199.00 | 5 542 048.00 | | 4 858 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 471.00 | 15 100.00 | | -40 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 097.00 | | 179 933.00 | 208 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 688.00 | 155 150.00 | 1 350.00 | 13 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 275 474.00 | 150 170.00 | 740 183.00 | 4 275 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 745.00 | 5 053.00 | 161 164.00 | 176 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 729.00 | 145 117.00 | 579 019.00 | 4 098 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 657.00 | 7 650.00 | | 95 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 657.00 | 7 650.00 | | 95 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 114.00 | 578 114.00 | | 578 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 781.00 | 367 781.00 | | 367 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | 3 400.00 | 7 030.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 372.00 | 785 372.00 | | 785 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 383.00 | 895 353.00 | 7 030.00 | 902 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 347.00 | 1 085 347.00 | | 1 085 347.00 |