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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 64 860.00 | 24 129.00 | 40 732.00 | 64 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 894.00 | 22 788.00 | 15 105.00 | 37 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 757.00 | 559 948.00 | 226 809.00 | 786 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 535 573.00 | | 535 573.00 | 535 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 924.00 | 653 705.00 | 1 068 219.00 | 1 721 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 466.00 | 168 647.00 | 1 861 819.00 | 2 030 466.00 |
BZ Autres créances | 1 351 917.00 | | 1 351 917.00 | 1 351 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 500 501.00 | | 500 501.00 | 500 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 873.00 | 168 647.00 | 3 832 226.00 | 4 000 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 797.00 | 822 352.00 | 4 900 445.00 | 5 722 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 421.00 | | | 212 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 249 626.00 | 81 849.00 | | 249 626.00 |
DH Report à nouveau | 271 498.00 | 271 498.00 | | 271 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 091.00 | 167 777.00 | | -1 485 091.00 |
DL TOTAL (I) | -633 968.00 | 851 124.00 | | -633 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 577.00 | 441 372.00 | | 1 898 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 906.00 | 1 391 930.00 | | 1 452 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 236.00 | 1 292 591.00 | | 2 155 236.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 68 790.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 534 413.00 | 3 222 282.00 | | 5 534 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 445.00 | 4 073 406.00 | | 4 900 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 043.00 | 2 998 408.00 | | 3 970 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 482.00 | | 230 627.00 | 1 666 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 985.00 | 128 199.00 | 1 721 924.00 | 46 985.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 985.00 | 128 199.00 | 889 511.00 | 46 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 840.00 | | | 296 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 678.00 | | 174 018.00 | 890 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 964.00 | | 56 609.00 | 478 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 412.00 | 125 578.00 | 16 285.00 | 544 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 170.00 | 670.00 | | 46 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 242.00 | 124 908.00 | 16 285.00 | 498 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 647.00 | | | 168 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 647.00 | | | 168 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 647.00 | | | 168 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 906.00 | 1 452 906.00 | | 1 452 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 069.00 | 510 069.00 | | 510 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730 810.00 | 730 810.00 | | 730 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 573.00 | | 535 573.00 | 535 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 045.00 | 1 818 045.00 | | 1 818 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 421.00 | | 212 421.00 | 212 421.00 |
VB T. V. A. | 261 511.00 | 261 511.00 | | 261 511.00 |
VC Groupe et associés | 372 624.00 | 372 624.00 | | 372 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726 910.00 | 1 726 910.00 | | 1 726 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 668.00 | 107 298.00 | 64 370.00 | 171 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 544 442.00 | | | 1 544 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
VP Divers | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 428.00 | 615 428.00 | | 615 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 989 016.00 | 3 241 021.00 | 747 994.00 | 3 989 016.00 |
VW T.V.A. | 784 184.00 | 784 184.00 | | 784 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 534 413.00 | 5 470 043.00 | 64 370.00 | 5 534 413.00 |