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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 704.00 | 13 325.00 | 21 379.00 | 34 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
AP Constructions | 5 801.00 | 3 710.00 | 2 091.00 | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 867.00 | 703 135.00 | 46 733.00 | 749 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 396.00 | 171 023.00 | 12 373.00 | 183 396.00 |
BF Prêts | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 567.00 | 938 131.00 | 97 436.00 | 1 035 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
BN En cours de production de biens | 1 730 568.00 | | 1 730 568.00 | 1 730 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 971 420.00 | | 10 971 420.00 | 10 971 420.00 |
BZ Autres créances | 409 162.00 | | 409 162.00 | 409 162.00 |
CF Disponibilités | 117 287.00 | | 117 287.00 | 117 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 459 215.00 | | 13 459 215.00 | 13 459 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 494 782.00 | 938 131.00 | 13 556 651.00 | 14 494 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
DH Report à nouveau | 841 760.00 | 804 277.00 | | 841 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 897.00 | 37 482.00 | | 7 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 232.00 | 1 212 334.00 | | 1 220 232.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552.00 | 27 218.00 | | 5 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009 352.00 | 3 397 940.00 | | 3 009 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 902.00 | 3 192 378.00 | | 4 337 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 996.00 | 552 493.00 | | 1 837 996.00 |
EA Autres dettes | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 109 872.00 | 92 755.00 | | 3 109 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 313 920.00 | 7 276 031.00 | | 12 313 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 651.00 | 8 510 865.00 | | 13 556 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 313 920.00 | 7 276 031.00 | | 12 313 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 009 352.00 | | | 3 009 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 888 453.00 | | 17 888 453.00 | 17 888 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 888 453.00 | | 17 888 453.00 | 17 888 453.00 |
FM Production stockée | | | -377 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 588 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 127 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 034 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 612.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 572 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 618.00 | 525 308.00 | | 65 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 4 417.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 535.00 | 529 725.00 | | 73 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 219.00 | 29 229.00 | | 20 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 98.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 226.00 | 29 327.00 | | 20 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 309.00 | 500 398.00 | | 53 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | 9 815.00 | | 9 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 662 495.00 | 11 445 044.00 | | 17 662 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 654 598.00 | 11 407 562.00 | | 17 654 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 897.00 | 37 482.00 | | 7 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 675.00 | 121 362.00 | | 258 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 572.00 | | 63 734.00 | 992 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 14 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 739.00 | 1 035 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 269.00 | 939 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 937.00 | | 14 705.00 | 66 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 304.00 | | 49 029.00 | 908 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 780.00 | 37 612.00 | 18 261.00 | 918 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 797.00 | 8 466.00 | | 51 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 983.00 | 29 145.00 | 18 261.00 | 866 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337 902.00 | 4 337 902.00 | | 4 337 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 099.00 | 202 099.00 | | 202 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 419.00 | 267 419.00 | | 267 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 109 872.00 | 3 109 872.00 | | 3 109 872.00 |
UP Prêts | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 10 971 420.00 | 10 971 420.00 | | 10 971 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 134 639.00 | 134 639.00 | | 134 639.00 |
VC Groupe et associés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 009 352.00 | 3 009 352.00 | | 3 009 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 417 191.00 | 11 404 566.00 | 12 625.00 | 11 417 191.00 |
VW T.V.A. | 1 328 771.00 | 1 328 771.00 | | 1 328 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 313 920.00 | 12 313 920.00 | | 12 313 920.00 |