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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 20 311.00 | 11 906.00 | 8 405.00 | 20 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 439.00 | 524 083.00 | 189 356.00 | 713 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 558.00 | 164 344.00 | 14 214.00 | 178 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 826.00 | 710 608.00 | 318 218.00 | 1 028 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
BN En cours de production de biens | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 329.00 | 35 185.00 | 97 144.00 | 132 329.00 |
BZ Autres créances | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CF Disponibilités | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 871.00 | 35 185.00 | 168 686.00 | 203 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 697.00 | 745 793.00 | 486 904.00 | 1 232 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
DH Report à nouveau | -63 175.00 | | | -63 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 189.00 | | | -85 189.00 |
DL TOTAL (I) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 352.00 | | | 179 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 420.00 | | | 188 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 797.00 | | | 456 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 904.00 | | | 486 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 628.00 | | | 442 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 014.00 | 33 595.00 | | 677 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 738.00 | 33 595.00 | | 666 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 420.00 | 188 420.00 | | 188 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 025.00 | 89 025.00 | | 89 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 352.00 | 165 182.00 | 14 169.00 | 179 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 501.00 | 147 301.00 | 10 200.00 | 157 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 797.00 | 442 628.00 | 14 169.00 | 456 797.00 |