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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AP Constructions | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 135.00 | 5 646.00 | 489.00 | 6 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 874.00 | 119 376.00 | 1 498.00 | 120 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 129.00 | 162 146.00 | 3 983.00 | 166 129.00 |
BT Marchandises | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CF Disponibilités | 145 525.00 | | 145 525.00 | 145 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 336.00 | | 231 336.00 | 231 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 465.00 | 162 146.00 | 235 319.00 | 397 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 53 252.00 | 26 728.00 | | 53 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 493.00 | 36 524.00 | | 22 493.00 |
DL TOTAL (I) | 84 298.00 | 71 804.00 | | 84 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 831.00 | 27 860.00 | | 21 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 790.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 835.00 | 54 483.00 | | 62 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 855.00 | 114 675.00 | | 56 855.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 125 909.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 021.00 | 323 718.00 | | 151 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 319.00 | 395 522.00 | | 235 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 410.00 | 1 018 221.00 | | 150 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 629.00 | | 869 629.00 | 869 629.00 |
FG Production vendue services | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 573.00 | | 872 573.00 | 872 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 925.00 | 946.00 | | 1 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 752.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 752.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -752.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 6 722.00 | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 116.00 | 904 941.00 | | 879 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 623.00 | 868 416.00 | | 856 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 493.00 | 36 524.00 | | 22 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 871.00 | | 2 396.00 | 205 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 138.00 | 166 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 138.00 | 160 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 217.00 | | 2 396.00 | 200 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 355.00 | 2 929.00 | 42 138.00 | 201 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 696.00 | 2 929.00 | 42 138.00 | 197 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 831.00 | 21 219.00 | 611.00 | 21 831.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468.00 | | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VW T.V.A. | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 021.00 | 150 410.00 | 611.00 | 151 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | 8 019.00 | | 4 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 796.00 | 6 075.00 | | 5 796.00 |
ST Autres comptes | 46 052.00 | 55 181.00 | | 46 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 436.00 | 31 692.00 | | 33 436.00 |
YT Sous‐traitance | 196 061.00 | 192 094.00 | | 196 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 620.00 | 8 300.00 | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 592.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 593.00 | 8 611.00 | | 6 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 582.00 | 149 983.00 | | 218 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 466.00 | 126 338.00 | | 145 466.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 964.00 | 293 342.00 | | 281 964.00 |