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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 13 257.00 | 1 311.00 | 14 567.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 170 466.00 | 164 612.00 | 5 854.00 | 170 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 760.00 | 111 985.00 | 2 775.00 | 114 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 472.00 | 12 195.00 | 12 277.00 | 24 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 187.00 | 302 048.00 | 203 139.00 | 505 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 965.00 | 9 929.00 | 423 036.00 | 432 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 923.00 | 4 162.00 | 53 760.00 | 57 923.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 276 839.00 | | 276 839.00 | 276 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 749.00 | 14 091.00 | 824 657.00 | 838 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 936.00 | 316 140.00 | 1 027 796.00 | 1 343 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
DH Report à nouveau | 533 595.00 | 433 550.00 | | 533 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 104.00 | 100 045.00 | | 40 104.00 |
DL TOTAL (I) | 719 434.00 | 679 330.00 | | 719 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 402.00 | 51 612.00 | | 52 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 936.00 | 32 833.00 | | 71 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 933.00 | 120 930.00 | | 168 933.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | 12 602.00 | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 362.00 | 217 976.00 | | 308 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 796.00 | 897 306.00 | | 1 027 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 514.00 | 6 638.00 | 6 104.00 | 301 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 857.00 | 1 400.00 | | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 657.00 | 5 238.00 | 6 104.00 | 289 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 203.00 | 9 929.00 | 30 203.00 | 30 203.00 |
6T Sur comptes clients | 5 731.00 | 511.00 | 2 080.00 | 5 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 934.00 | 10 440.00 | 32 283.00 | 35 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 934.00 | 10 440.00 | 32 283.00 | 35 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 933.00 | 168 933.00 | | 168 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 687.00 | 1 242.00 | 4 445.00 | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 362.00 | 303 917.00 | 4 445.00 | 308 362.00 |