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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 721.00 | | 1 010 721.00 | 1 010 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
AP Constructions | 44 058.00 | 33 312.00 | 10 745.00 | 44 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 309.00 | 127 661.00 | 4 647.00 | 132 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 435.00 | 200 182.00 | 30 253.00 | 230 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 296.00 | 383 675.00 | 1 074 620.00 | 1 458 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 730.00 | 4 450.00 | 301 279.00 | 305 730.00 |
BZ Autres créances | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
CF Disponibilités | 291 311.00 | | 291 311.00 | 291 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 019.00 | 4 450.00 | 675 569.00 | 680 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 315.00 | 388 126.00 | 1 750 189.00 | 2 138 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
DG Autres réserves | 568 928.00 | | | 568 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 475.00 | | | 139 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 926.00 | | | 1 290 926.00 |
DP Provisions pour risques | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 075.00 | | | 281 075.00 |
EA Autres dettes | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 979.00 | | | 441 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 189.00 | | | 1 750 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 996.00 | | | 430 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 249.00 | | 11 751.00 | 1 466 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435.00 | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 704.00 | 1 458 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 269.00 | 406 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 240.00 | | | 1 033 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 320.00 | | 11 751.00 | 413 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 843.00 | 19 652.00 | 17 820.00 | 381 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 325.00 | 19 652.00 | 17 820.00 | 359 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 616.00 | 11 668.00 | | 5 616.00 |
6T Sur comptes clients | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 066.00 | 11 668.00 | | 10 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 166.00 | 97 166.00 | | 97 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
UX Autres créances clients | 305 730.00 | 305 730.00 | | 305 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VC Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 105.00 | 8 122.00 | 10 983.00 | 19 105.00 |
VI Groupe et associés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 024.00 | | | 208 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 529.00 | 403 529.00 | | 403 529.00 |
VW T.V.A. | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 979.00 | 430 996.00 | 10 983.00 | 441 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 256.00 | | | 48 256.00 |
ST Autres comptes | 930 780.00 | | | 930 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 640.00 | | | 418 640.00 |
YT Sous‐traitance | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 637.00 | | | 196 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 209 997.00 | | | 1 209 997.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |