| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 306.00 | 42 706.00 | 63 600.00 | 106 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 428.00 | 45 306.00 | 75 122.00 | 120 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 947.00 | | 807 947.00 | 807 947.00 |
BZ Autres créances | 1 433 395.00 | | 1 433 395.00 | 1 433 395.00 |
CF Disponibilités | 1 729 901.00 | | 1 729 901.00 | 1 729 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 456.00 | | 3 974 456.00 | 3 974 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 883.00 | 45 306.00 | 4 049 577.00 | 4 094 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 916.00 | 143 664.00 | | 271 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 829.00 | 128 252.00 | | 378 829.00 |
DL TOTAL (I) | 694 744.00 | 315 916.00 | | 694 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 586.00 | 251 483.00 | | 260 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 586.00 | 251 483.00 | | 260 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 112.00 | | | 268 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 005.00 | 432 460.00 | | 712 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 180.00 | 395 381.00 | | 441 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 948.00 | 2 960.00 | | 15 948.00 |
EA Autres dettes | 1 657 002.00 | 166 954.00 | | 1 657 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 247.00 | 997 756.00 | | 3 094 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 577.00 | 1 565 155.00 | | 4 049 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 058 780.00 | | 3 058 780.00 | 3 058 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 780.00 | | 3 058 780.00 | 3 058 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 1 783.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 1 783.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -1 783.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 485.00 | 46 927.00 | | 138 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 473.00 | 2 881 261.00 | | 3 204 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 644.00 | 2 753 009.00 | | 2 825 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 829.00 | 128 252.00 | | 378 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 708.00 | | 13 753.00 | 111 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 034.00 | | 120 428.00 | 5 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034.00 | | 106 306.00 | 5 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 586.00 | | 13 753.00 | 97 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 157.00 | 25 748.00 | 4 599.00 | 24 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 557.00 | 25 748.00 | 4 599.00 | 21 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 483.00 | 14 687.00 | 5 584.00 | 251 483.00 |
6T Sur comptes clients | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 084.00 | 14 687.00 | 6 185.00 | 252 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 687.00 | 6 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 005.00 | 712 005.00 | | 712 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 553.00 | 144 553.00 | | 144 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 772.00 | 170 772.00 | | 170 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 930.00 | 1 562 930.00 | | 1 562 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 807 947.00 | 807 947.00 | | 807 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VB T. V. A. | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 164.00 | 1 338 164.00 | | 1 338 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 112.00 | 268 112.00 | | 268 112.00 |
VI Groupe et associés | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 615.00 | 2 244 615.00 | | 2 244 615.00 |
VW T.V.A. | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 247.00 | 3 094 247.00 | | 3 094 247.00 |