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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 585.00 | 25 443.00 | 12 142.00 | 37 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 607.00 | 8 568.00 | 1 039.00 | 9 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 749.00 | 34 011.00 | 28 738.00 | 62 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 794.00 | 23 652.00 | 61 142.00 | 84 794.00 |
BZ Autres créances | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CF Disponibilités | 484 679.00 | | 484 679.00 | 484 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 074.00 | 23 652.00 | 566 422.00 | 590 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 823.00 | 57 663.00 | 595 160.00 | 652 823.00 |
CU Autres participations | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 041.00 | 242 041.00 | | 242 041.00 |
DH Report à nouveau | 140 155.00 | 102 099.00 | | 140 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 228.00 | 38 057.00 | | 35 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 766.00 | 6 346.00 | | 3 766.00 |
DL TOTAL (I) | 429 574.00 | 396 926.00 | | 429 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 725.00 | 47 182.00 | | 64 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 370.00 | 57 625.00 | | 47 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 804.00 | 50 987.00 | | 49 804.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 1 318.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 585.00 | 157 112.00 | | 165 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 160.00 | 554 038.00 | | 595 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 718.00 | 8 949.00 | 23 656.00 | 48 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 718.00 | 8 949.00 | 23 656.00 | 48 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 985.00 | 99 895.00 | 90.00 | 99 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 585.00 | 165 585.00 | | 165 585.00 |