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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
CU Autres participations | 82 116.00 | | 82 116.00 | 82 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 661.00 | -37 651.00 | | -33 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 600.00 | 3 990.00 | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 10 439.00 | 3 839.00 | | 10 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 630.00 | 92 554.00 | | 80 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 765.00 | 93 934.00 | | 82 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 204.00 | 97 773.00 | | 93 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 765.00 | 93 934.00 | | 82 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 944.00 | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 014.00 | 7 852.00 | | 11 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414.00 | 3 862.00 | | 4 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 600.00 | 3 990.00 | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 482.00 | | 10 414.00 | 92 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 738.00 | 91 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 738.00 | 91 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 482.00 | | 10 414.00 | 92 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VI Groupe et associés | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |