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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 588.00 | 16 138.00 | 2 450.00 | 18 588.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 326.00 | 174 625.00 | 25 701.00 | 200 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 366.00 | 360 757.00 | 120 609.00 | 481 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 691.00 | 551 520.00 | 273 171.00 | 824 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 433.00 | | 121 433.00 | 121 433.00 |
BZ Autres créances | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CF Disponibilités | 582 651.00 | | 582 651.00 | 582 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 102.00 | | 967 102.00 | 967 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 793.00 | 551 520.00 | 1 240 272.00 | 1 791 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 350.00 | 204 350.00 | | 204 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 952.00 | 10 214.00 | | 10 952.00 |
DG Autres réserves | 4 643.00 | 45 624.00 | | 4 643.00 |
DH Report à nouveau | | -16 923.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 013.00 | 31 680.00 | | 302 013.00 |
DL TOTAL (I) | 521 958.00 | 274 945.00 | | 521 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 615.00 | 319 152.00 | | 372 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | 2 514.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 000.00 | 155 057.00 | | 129 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 351.00 | 181 624.00 | | 207 351.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 8 520.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 315.00 | 666 866.00 | | 718 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 272.00 | 941 812.00 | | 1 240 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 230 541.00 | | 2 230 541.00 | 2 230 541.00 |
FG Production vendue services | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 704.00 | | 2 230 704.00 | 2 230 704.00 |
FM Production stockée | | | 40 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 467.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 21 230.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 6 846.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538.00 | 28 076.00 | | 1 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 33 427.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 39 812.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | -11 737.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 786.00 | 390.00 | | 19 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 114.00 | 1 644 239.00 | | 2 317 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 101.00 | 1 612 558.00 | | 2 015 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 013.00 | 31 680.00 | | 302 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 958.00 | 30 719.00 | | 40 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 901.00 | | 86 076.00 | 738 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286.00 | 824 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286.00 | 681 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 398.00 | | 86 580.00 | 595 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 915.00 | | -504.00 | 24 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 339.00 | 27 467.00 | 286.00 | 524 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 201.00 | 27 467.00 | 286.00 | 508 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
UX Autres créances clients | 121 433.00 | 121 433.00 | | 121 433.00 |
VB T. V. A. | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 465.00 | 65 238.00 | 307 226.00 | 372 465.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 402.00 | 189 168.00 | 24 234.00 | 213 402.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 863.00 | 409 636.00 | 307 226.00 | 716 863.00 |