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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 425 152.00 | 394 086.00 | 31 066.00 | 425 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 586.00 | 586 287.00 | 288 298.00 | 874 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 065.00 | 987 613.00 | 416 451.00 | 1 404 065.00 |
BP En cours de production de services | 46 323.00 | | 46 323.00 | 46 323.00 |
BT Marchandises | 4 926 981.00 | 59 405.00 | 4 867 575.00 | 4 926 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 189.00 | 43 783.00 | 2 559 405.00 | 2 603 189.00 |
BZ Autres créances | 799 108.00 | | 799 108.00 | 799 108.00 |
CF Disponibilités | 3 161 038.00 | | 3 161 038.00 | 3 161 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 561 569.00 | 103 189.00 | 11 458 379.00 | 11 561 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 965 635.00 | 1 090 803.00 | 11 874 831.00 | 12 965 635.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 966.00 | 1 635 000.00 | | 1 953 966.00 |
DH Report à nouveau | 659 816.00 | 659 816.00 | | 659 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 012.00 | 318 966.00 | | 865 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 816.00 | 8 213.00 | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 611.00 | 3 391 996.00 | | 4 255 611.00 |
DP Provisions pour risques | 7 619.00 | 2 863.00 | | 7 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 619.00 | 2 863.00 | | 7 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 357.00 | 270 922.00 | | 211 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 401.00 | 27 850.00 | | 148 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 703 410.00 | 5 743 715.00 | | 6 703 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 685.00 | 493 752.00 | | 468 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 168.00 | 10 195.00 | | 12 168.00 |
EA Autres dettes | 58 584.00 | 260 680.00 | | 58 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 11 000.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 611 600.00 | 6 823 511.00 | | 7 611 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 874 831.00 | 10 218 371.00 | | 11 874 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 287 841.00 | 559 881.00 | 22 847 723.00 | 22 287 841.00 |
FG Production vendue services | 2 340 207.00 | 19 335.00 | 2 359 543.00 | 2 340 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 628 049.00 | 579 217.00 | 25 207 267.00 | 24 628 049.00 |
FM Production stockée | | | 46 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 459 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 436 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 057 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 381.00 | 43 690.00 | | 58 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 963.00 | 147 712.00 | | 732 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 344.00 | 191 403.00 | | 791 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 441.00 | 20 987.00 | | 42 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 794.00 | 115 520.00 | | 270 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 236.00 | 136 507.00 | | 313 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 108.00 | 54 896.00 | | 478 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 709.00 | 120 610.00 | | 136 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 436 065.00 | 23 692 597.00 | | 26 436 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 571 052.00 | 23 373 631.00 | | 25 571 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 012.00 | 318 966.00 | | 865 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 736.00 | | 188 460.00 | 1 600 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 685.00 | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 131.00 | 1 404 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 445.00 | 1 299 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 724.00 | | 188 460.00 | 1 291 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 891.00 | 172 033.00 | 114 311.00 | 929 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 651.00 | 172 033.00 | 114 311.00 | 922 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 703 410.00 | 6 703 410.00 | | 6 703 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 478.00 | 168 478.00 | | 168 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 556.00 | 174 556.00 | | 174 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 985.00 | 206 985.00 | | 206 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 189.00 | 2 603 189.00 | | 2 603 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 357.00 | 59 922.00 | 151 434.00 | 211 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 547.00 | | | 59 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 108.00 | 799 108.00 | | 799 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 619.00 | 3 427 226.00 | 11 392.00 | 3 438 619.00 |
VW T.V.A. | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611 600.00 | 7 460 165.00 | 151 434.00 | 7 611 600.00 |