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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
AH Fonds commercial | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 120.00 | 64 155.00 | 33 966.00 | 98 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 527.00 | 198 171.00 | 63 356.00 | 261 527.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 733.00 | 274 282.00 | 149 450.00 | 423 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 347.00 | 59 233.00 | 221 114.00 | 280 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 552.00 | 6 570.00 | 284 982.00 | 291 552.00 |
BZ Autres créances | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 026.00 | | 475 026.00 | 475 026.00 |
CF Disponibilités | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 409.00 | 65 803.00 | 1 210 606.00 | 1 276 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 142.00 | 340 085.00 | 1 360 056.00 | 1 700 142.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 487 768.00 | 455 163.00 | | 487 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 473.00 | 132 604.00 | | 139 473.00 |
DL TOTAL (I) | 671 241.00 | 631 767.00 | | 671 241.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 577.00 | 292 344.00 | | 137 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 169 133.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 600.00 | 111 335.00 | | 132 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 925.00 | 182 484.00 | | 175 925.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 2 854.00 | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 394.00 | 242 884.00 | | 235 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 315.00 | 1 001 034.00 | | 684 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 056.00 | 1 632 802.00 | | 1 360 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 953.00 | 13 200.00 | 872 153.00 | 858 953.00 |
FG Production vendue services | 558 834.00 | | 558 834.00 | 558 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 787.00 | 13 200.00 | 1 430 987.00 | 1 417 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 4 239.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 4 239.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 170.00 | -4 239.00 | | 40 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 7 480.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 035.00 | 1 418 600.00 | | 1 593 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 562.00 | 1 285 996.00 | | 1 453 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 473.00 | 132 604.00 | | 139 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 551.00 | | 11 280.00 | 451 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 13 684.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 090.00 | 35 009.00 | 423 733.00 | 4 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 50 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 25 009.00 | 359 648.00 | 2 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 666.00 | | 11 280.00 | 375 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 450.00 | 42 841.00 | 35 008.00 | 266 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 956.00 | | 10 000.00 | 21 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 494.00 | 42 841.00 | 25 009.00 | 244 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 89 561.00 | 59 233.00 | 89 561.00 | 89 561.00 |
6T Sur comptes clients | 25 108.00 | 1 203.00 | 19 742.00 | 25 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 670.00 | 60 436.00 | 109 303.00 | 114 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 670.00 | 64 936.00 | 109 303.00 | 114 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 936.00 | 109 304.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |