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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
AP Constructions | 113 668.00 | 64 850.00 | 48 818.00 | 113 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 892.00 | 122 709.00 | 16 183.00 | 138 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 433.00 | 18 898.00 | 3 535.00 | 22 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 973.00 | 206 458.00 | 81 515.00 | 287 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 386.00 | | 198 386.00 | 198 386.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 273 241.00 | | 273 241.00 | 273 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 617.00 | | 596 617.00 | 596 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 591.00 | 206 458.00 | 678 133.00 | 884 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 203 324.00 | 327 478.00 | | 203 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 167.00 | 174 946.00 | | 195 167.00 |
DL TOTAL (I) | 509 191.00 | 613 124.00 | | 509 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 852.00 | 25 427.00 | | 14 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 412.00 | 50 412.00 | | 10 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 335.00 | 119 753.00 | | 106 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 913.00 | 47 876.00 | | 35 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 941.00 | 244 897.00 | | 168 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 133.00 | 858 021.00 | | 678 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 918.00 | | 1 296.00 | 286 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 287 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 287 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 569.00 | | 1 296.00 | 286 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 658.00 | 14 040.00 | 240.00 | 192 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 658.00 | 14 040.00 | 240.00 | 192 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |
VB T. V. A. | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 779.00 | 234 430.00 | 349.00 | 234 779.00 |