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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 603.00 | 62 561.00 | 5 042.00 | 67 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 716.00 | 62 561.00 | 43 155.00 | 105 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 407.00 | 101 266.00 | 54 141.00 | 155 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
084 Disponibilités | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 189.00 | 101 266.00 | 74 923.00 | 176 189.00 |
110 Total général Actif | 281 905.00 | 163 827.00 | 118 078.00 | 281 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 455.00 | 132 120.00 | | 112 455.00 |
230 Autres produits | 1 976.00 | 1.00 | | 1 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 431.00 | 132 120.00 | | 114 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 571.00 | 12 807.00 | | 15 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | 100.00 | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 60 905.00 | 38 327.00 | | 60 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 4 981.00 | | 2 554.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 638.00 | 37 309.00 | | 34 638.00 |
252 Charges sociales | 14 170.00 | 32 132.00 | | 14 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 464.00 | 2 408.00 | | 2 464.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 10.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 392.00 | 128 075.00 | | 129 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 960.00 | 4 045.00 | | -14 960.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 775.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 329.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 960.00 | 2 934.00 | | -14 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |