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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 111 172.00 | 106 292.00 | 4 880.00 | 111 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 901.00 | 190 753.00 | 65 149.00 | 255 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 017.00 | 364 852.00 | 81 165.00 | 446 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 813.00 | 661 897.00 | 434 917.00 | 1 096 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 040.00 | 59 410.00 | 459 630.00 | 519 040.00 |
BZ Autres créances | 594 902.00 | | 594 902.00 | 594 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 662.00 | | 252 662.00 | 252 662.00 |
CF Disponibilités | 722 155.00 | | 722 155.00 | 722 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 810.00 | 59 410.00 | 2 045 400.00 | 2 104 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 624.00 | 721 307.00 | 2 480 317.00 | 3 201 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 1 260 630.00 | 1 148 885.00 | | 1 260 630.00 |
DH Report à nouveau | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 149.00 | 111 746.00 | | 84 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 375.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 534 248.00 | 1 450 474.00 | | 1 534 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 858.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 259.00 | 45 708.00 | | 74 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 259.00 | 99 566.00 | | 74 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 541.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 24 000.00 | | 22 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 920.00 | 273 494.00 | | 345 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 970.00 | 143 847.00 | | 89 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 875.00 | 451 863.00 | | 410 875.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 6 854.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 810.00 | 900 599.00 | | 871 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 317.00 | 2 450 639.00 | | 2 480 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 000 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 006 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 353.00 | 2 578.00 | | 19 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 292.00 | 301.00 | | 74 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 939.00 | 2 277.00 | | -54 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540.00 | 43 307.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 75 214.00 | | 11 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 354.00 | 3 763 252.00 | | 4 093 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 206.00 | 3 651 507.00 | | 4 009 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 149.00 | 111 746.00 | | 84 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 697.00 | | 55 430.00 | 1 054 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 313.00 | 1 096 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 313.00 | 813 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 974.00 | | 55 430.00 | 770 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 847.00 | 41 252.00 | 13 202.00 | 633 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 847.00 | 41 252.00 | 13 202.00 | 633 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 566.00 | 28 550.00 | 53 858.00 | 99 566.00 |
6T Sur comptes clients | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 410.00 | | | 59 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 977.00 | 28 550.00 | 53 858.00 | 158 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 550.00 | 53 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 970.00 | 89 970.00 | | 89 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 951.00 | 188 951.00 | | 188 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 426.00 | 171 426.00 | | 171 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
UX Autres créances clients | 456 362.00 | 456 362.00 | | 456 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VC Groupe et associés | 500 522.00 | 500 522.00 | | 500 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 756.00 | 1 177 756.00 | | 1 177 756.00 |
VW T.V.A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 890.00 | 525 890.00 | | 525 890.00 |