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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 496.00 | 146 092.00 | 10 404.00 | 156 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 061.00 | 146 092.00 | 73 969.00 | 220 061.00 |
BT Marchandises | 402 829.00 | | 402 829.00 | 402 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BZ Autres créances | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CF Disponibilités | 212 474.00 | | 212 474.00 | 212 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 539.00 | | 674 539.00 | 674 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 600.00 | 146 092.00 | 748 508.00 | 894 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 720.00 | 214 370.00 | | 236 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 353.00 | 22 350.00 | | 12 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 334.00 | 3 534.00 | | 2 334.00 |
DL TOTAL (I) | 259 791.00 | 248 638.00 | | 259 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 955.00 | 249 461.00 | | 336 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 681.00 | 123 525.00 | | 131 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 081.00 | 16 695.00 | | 20 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 717.00 | 429 681.00 | | 488 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 508.00 | 678 320.00 | | 748 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 717.00 | 429 681.00 | | 488 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 733.00 | | 869 733.00 | 869 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 733.00 | | 869 733.00 | 869 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 256.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | -1 805.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 982.00 | 932 123.00 | | 870 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 629.00 | 909 774.00 | | 858 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 353.00 | 22 350.00 | | 12 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 060.00 | | | 220 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 115.00 | | | 63 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 496.00 | | | 156 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 741.00 | 5 351.00 | | 140 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 741.00 | 5 351.00 | | 140 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 681.00 | 131 681.00 | | 131 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VI Groupe et associés | 336 955.00 | 336 955.00 | | 336 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 111.00 | 58 661.00 | 450.00 | 59 111.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 717.00 | 488 717.00 | | 488 717.00 |