| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 106.00 | 941 106.00 | 80 000.00 | 1 021 106.00 |
BZ Autres créances | 3 027 665.00 | | 3 027 665.00 | 3 027 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 763.00 | 941 106.00 | 3 456 657.00 | 4 397 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 763.00 | 941 106.00 | 3 456 656.00 | 4 397 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 805.00 | 2 095 805.00 | | 2 095 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 581.00 | 209 581.00 | | 209 581.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 611 866.00 | 611 866.00 | | 611 866.00 |
DH Report à nouveau | -2 985 122.00 | -2 959 854.00 | | -2 985 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 909.00 | -25 268.00 | | 321 909.00 |
DL TOTAL (I) | 254 039.00 | -67 870.00 | | 254 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 015 844.00 | 3 416 344.00 | | 3 015 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 015 844.00 | 3 416 344.00 | | 3 015 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 14 112.00 | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 361.00 | 138 191.00 | | 136 361.00 |
EA Autres dettes | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 773.00 | 189 155.00 | | 186 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 656.00 | 3 537 629.00 | | 3 456 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 773.00 | 189 155.00 | | 186 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 098.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 507.00 | 72 199.00 | | 16 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 507.00 | 72 199.00 | | 16 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 507.00 | 69 372.00 | | 16 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 007.00 | 72 220.00 | | 417 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 098.00 | 97 488.00 | | 95 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 909.00 | -25 268.00 | | 321 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 416 344.00 | | 400 500.00 | 3 416 344.00 |
6T Sur comptes clients | 941 106.00 | | | 941 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 106.00 | | | 941 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 357 450.00 | | 400 500.00 | 4 357 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 021 106.00 | 1 021 106.00 | | 1 021 106.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VC Groupe et associés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015 844.00 | 3 015 844.00 | | 3 015 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 771.00 | 4 054 771.00 | | 4 054 771.00 |
VW T.V.A. | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 773.00 | 186 773.00 | | 186 773.00 |