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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 984.00 | 93 309.00 | 273 675.00 | 366 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 136.00 | 93 309.00 | 273 828.00 | 367 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
CF Disponibilités | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 033.00 | | 96 033.00 | 96 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 169.00 | 93 309.00 | 369 860.00 | 463 169.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DH Report à nouveau | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 209 627.00 | | | 209 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 860.00 | | | 369 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
FG Production vendue services | 109 904.00 | | 109 904.00 | 109 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 813.00 | | 138 813.00 | 138 813.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 815.00 | | | 138 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 681.00 | | | 141 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 866.00 | | | -2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 999.00 | | 258 881.00 | 308 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 744.00 | 367 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 744.00 | 366 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 846.00 | | 258 881.00 | 308 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 891.00 | 84 161.00 | 200 744.00 | 209 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 891.00 | 84 161.00 | 200 744.00 | 209 891.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
VI Groupe et associés | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 234.00 | 160 234.00 | | 160 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
YT Sous‐traitance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 698.00 | | | 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |