| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 588.00 | 131 621.00 | 12 967.00 | 144 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 720.00 | 66 825.00 | 367 895.00 | 434 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 838.00 | 209 506.00 | 411 331.00 | 620 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BP En cours de production de services | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 338.00 | 6 347.00 | 708 991.00 | 715 338.00 |
BZ Autres créances | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 063.00 | 6 347.00 | 839 716.00 | 846 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 901.00 | 215 853.00 | 1 251 048.00 | 1 466 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 221 945.00 | 221 945.00 | | 221 945.00 |
DH Report à nouveau | -386 916.00 | -435 060.00 | | -386 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 603.00 | 48 144.00 | | 20 603.00 |
DL TOTAL (I) | -12 368.00 | -32 970.00 | | -12 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 067.00 | 490 950.00 | | 444 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 618.00 | 133 547.00 | | 267 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 209.00 | 440 836.00 | | 480 209.00 |
EA Autres dettes | 11 521.00 | 22 907.00 | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 415.00 | 1 088 240.00 | | 1 263 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 048.00 | 1 064 416.00 | | 1 251 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 415.00 | 1 088 240.00 | | 1 158 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 193.00 | 265 950.00 | | 261 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
FG Production vendue services | 1 841 628.00 | | 1 841 628.00 | 1 841 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 768.00 | | 1 892 768.00 | 1 892 768.00 |
FM Production stockée | | | 10 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 224.00 | 22 564.00 | | 24 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 768.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 346.00 | 253 268.00 | | 10 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816.00 | 79.00 | | 13 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 259.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 816.00 | 37 484.00 | | 13 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | 215 784.00 | | -3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 284.00 | 2 146 607.00 | | 1 956 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 681.00 | 2 098 463.00 | | 1 935 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 603.00 | 48 144.00 | | 20 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 752.00 | 45 145.00 | | 69 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 960.00 | | 18 883.00 | 608 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 005.00 | 449 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 005.00 | 620 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 980.00 | | 11 669.00 | 143 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 736.00 | | 7 214.00 | 449 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 476.00 | 1 206.00 | | 141 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 476.00 | 1 206.00 | | 141 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
6T Sur comptes clients | 635.00 | 5 712.00 | | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 460.00 | 5 712.00 | | 67 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 606.00 | 5 712.00 | 9 146.00 | 76 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 618.00 | 267 618.00 | | 267 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 259.00 | 165 259.00 | | 165 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 072.00 | 161 072.00 | | 161 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 720.00 | | | 434 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 707 722.00 | | | 707 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VB T. V. A. | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VC Groupe et associés | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 193.00 | 261 193.00 | | 261 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 874.00 | 77 874.00 | 105 000.00 | 182 874.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 010.00 | 795 290.00 | 449 720.00 | 1 245 010.00 |
VW T.V.A. | 129 547.00 | 129 547.00 | | 129 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 415.00 | 1 158 415.00 | 105 000.00 | 1 263 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 506.00 | 28 014.00 | | 22 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | 3 998.00 | | 945.00 |
ST Autres comptes | 244 169.00 | 246 820.00 | | 244 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 476.00 | 81 621.00 | | 83 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 75 885.00 | 5 538.00 | | 75 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 635.00 | 462 785.00 | | 447 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 321.00 | 32 627.00 | | 18 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 827.00 | 60 641.00 | | 40 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 309.00 | 345 762.00 | | 361 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 400.00 | 175 804.00 | | 185 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 110.00 | 800 762.00 | | 852 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |