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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 174.00 | 16 152.00 | 21.00 | 16 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 094.00 | 28 596.00 | 16 498.00 | 45 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 178.00 | | 173 178.00 | 173 178.00 |
BZ Autres créances | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 162.00 | | 270 162.00 | 270 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 257.00 | 28 596.00 | 286 660.00 | 315 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 532.00 | | | -7 532.00 |
DL TOTAL (I) | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
EA Autres dettes | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 291.00 | | | 237 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 660.00 | | | 286 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 291.00 | | | 204 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 103.00 | | 765 103.00 | 765 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 103.00 | | 765 103.00 | 765 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 548.00 | | | 825 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 081.00 | | | 833 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 532.00 | | | -7 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 45 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 25 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 381.00 | 429.00 | 1 215.00 | 29 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 437.00 | 429.00 | 1 215.00 | 26 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 178.00 | | | 173 178.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VI Groupe et associés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VP Divers | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 267.00 | 246 867.00 | 6 400.00 | 253 267.00 |
VW T.V.A. | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 291.00 | 204 291.00 | 33 000.00 | 237 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
ST Autres comptes | 455 409.00 | | | 455 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 733.00 | | | 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 880.00 | | | 152 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 770.00 | | | 528 770.00 |