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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 591 633.00 | | 2 591 633.00 | 2 591 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 880.00 | 432 619.00 | 18 261.00 | 450 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 037.00 | 432 619.00 | 2 718 418.00 | 3 151 037.00 |
BT Marchandises | 385 726.00 | | 385 726.00 | 385 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
CF Disponibilités | 70 941.00 | | 70 941.00 | 70 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 924.00 | | 502 924.00 | 502 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 961.00 | 432 619.00 | 3 221 342.00 | 3 653 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 765.00 | -333 765.00 | | -333 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 235.00 | 166 235.00 | | 2 166 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 102.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | 250.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 855.00 | 2 874 326.00 | | 985 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 423.00 | 52 428.00 | | 68 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 107.00 | 2 927 106.00 | | 1 055 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 342.00 | 3 093 341.00 | | 3 221 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 243.00 | 4 376.00 | | 428 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 243.00 | 4 376.00 | | 428 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 855.00 | 985 855.00 | | 985 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 524.00 | | 108 524.00 | 108 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 780.00 | 46 257.00 | 108 524.00 | 154 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 372.00 | 1 054 372.00 | | 1 054 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |