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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 613.00 | 423 871.00 | 23 743.00 | 447 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 879.00 | 439 973.00 | 23 906.00 | 463 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 797.00 | 85 000.00 | 492 797.00 | 577 797.00 |
BZ Autres créances | 156 222.00 | | 156 222.00 | 156 222.00 |
CF Disponibilités | 845 927.00 | | 845 927.00 | 845 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 698.00 | 85 000.00 | 1 555 698.00 | 1 640 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 577.00 | 524 973.00 | 1 579 603.00 | 2 104 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
DH Report à nouveau | 283 472.00 | 415 860.00 | | 283 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 057.00 | 64 172.00 | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 417 480.00 | 600 983.00 | | 417 480.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 064.00 | 470 000.00 | | 419 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 142.00 | 226 393.00 | | 191 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 652.00 | 455 067.00 | | 504 652.00 |
EA Autres dettes | 17 266.00 | 32 020.00 | | 17 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 124.00 | 1 183 480.00 | | 1 132 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 603.00 | 1 784 464.00 | | 1 579 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 124.00 | 713 480.00 | | 854 124.00 |