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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 374.00 | 11 413.00 | 1 961.00 | 13 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 374.00 | 11 413.00 | 1 961.00 | 13 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 340.00 | | 120 340.00 | 120 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 714.00 | 11 413.00 | 122 301.00 | 133 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 336.00 | 49 060.00 | | 41 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | -7 724.00 | | 26 791.00 |
DL TOTAL (I) | 119 277.00 | 92 486.00 | | 119 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 41.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 2 214.00 | | 1 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 740.00 | 8 644.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024.00 | 10 899.00 | | 3 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 301.00 | 103 384.00 | | 122 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 024.00 | 10 899.00 | | 3 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | -302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 152.00 | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 427.00 | -152.00 | | 51 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 691.00 | 45 411.00 | | 57 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 900.00 | 53 135.00 | | 30 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 791.00 | -7 724.00 | | 26 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 264.00 | | 2 102.00 | 86 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 516.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 992.00 | 13 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 327.00 | 13 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 599.00 | | 2 102.00 | 81 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 786.00 | 6 342.00 | 68 715.00 | 73 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 636.00 | 6 342.00 | 66 565.00 | 71 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |