| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
AP Constructions | 3 072 483.00 | 2 481 504.00 | 590 978.00 | 3 072 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 593.00 | 371 023.00 | 29 570.00 | 400 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 482.00 | 2 867 375.00 | 667 106.00 | 3 534 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 332.00 | 9 613.00 | 719.00 | 10 332.00 |
BZ Autres créances | 2 025 930.00 | | 2 025 930.00 | 2 025 930.00 |
CF Disponibilités | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 821.00 | 9 613.00 | 2 033 208.00 | 2 042 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 303.00 | 2 876 988.00 | 2 700 315.00 | 5 577 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
CU Autres participations | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 109 772.00 | 109 772.00 | | 109 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 363.00 | 45 503.00 | | 94 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
DL TOTAL (I) | 466 755.00 | 382 975.00 | | 466 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 511.00 | 141 909.00 | | 121 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103 948.00 | 2 035 532.00 | | 2 103 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 045.00 | 8 225.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 560.00 | 2 185 666.00 | | 2 233 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 315.00 | 2 568 642.00 | | 2 700 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 879.00 | 2 064 155.00 | | 2 132 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 196.00 | | 215 196.00 | 215 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 196.00 | | 215 196.00 | 215 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | 1 500.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 1 500.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | 1 500.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 089.00 | 238 312.00 | | 239 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 725.00 | 192 808.00 | | 144 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 363.00 | 45 503.00 | | 94 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 545.00 | | 96 936.00 | 3 437 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 501 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 514.00 | | 96 936.00 | 3 404 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 343.00 | 95 031.00 | | 2 772 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 343.00 | 95 031.00 | | 2 772 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 926.00 | 2 025 926.00 | | 2 025 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 511.00 | 20 830.00 | 87 825.00 | 121 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 103 120.00 | 2 103 120.00 | | 2 103 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 262.00 | 2 025 930.00 | 10 332.00 | 2 036 262.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 560.00 | 2 132 879.00 | 87 825.00 | 2 233 560.00 |