| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 3 410.00 | 2 127.00 | 5 537.00 |
AP Constructions | 97 654.00 | 79 004.00 | 18 651.00 | 97 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 926.00 | 14 732.00 | 19 194.00 | 33 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 520.00 | 232 630.00 | 890.00 | 233 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 261.00 | 329 776.00 | 127 485.00 | 457 261.00 |
BT Marchandises | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 394.00 | 4 650.00 | 374 744.00 | 379 394.00 |
BZ Autres créances | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CF Disponibilités | 352 226.00 | | 352 226.00 | 352 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 721.00 | 4 650.00 | 913 071.00 | 917 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 982.00 | 334 426.00 | 1 040 556.00 | 1 374 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 304 230.00 | 301 209.00 | | 304 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 217.00 | 93 022.00 | | 66 217.00 |
DL TOTAL (I) | 568 448.00 | 592 230.00 | | 568 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 484.00 | 24 421.00 | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 206.00 | 352 088.00 | | 362 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 427.00 | 60 679.00 | | 92 427.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 11 651.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 108.00 | 448 838.00 | | 472 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 556.00 | 1 041 068.00 | | 1 040 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 105.00 | 432 862.00 | | 464 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 111.00 | | 7 150.00 | 450 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | 3 050.00 | 2 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 435.00 | | 4 100.00 | 384 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 650.00 | 14 126.00 | | 315 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 923.00 | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 163.00 | 13 203.00 | | 313 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 951.00 | 4 650.00 | 13 951.00 | 13 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 951.00 | 4 650.00 | 13 951.00 | 13 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 951.00 | 4 650.00 | 13 951.00 | 13 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | 13 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 206.00 | 362 206.00 | | 362 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 189.00 | 63 189.00 | | 63 189.00 |
UX Autres créances clients | 373 377.00 | 373 377.00 | | 373 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 976.00 | 7 972.00 | 8 004.00 | 15 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 396.00 | 488 396.00 | | 488 396.00 |
VW T.V.A. | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 109.00 | 464 105.00 | 8 004.00 | 472 109.00 |