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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 540.00 | | 473 540.00 | 473 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AN Terrains | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AP Constructions | 356 606.00 | 262 628.00 | 93 977.00 | 356 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 546.00 | 92 521.00 | 2 025.00 | 94 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 997.00 | 205 000.00 | 26 996.00 | 231 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 794.00 | 572 540.00 | 653 253.00 | 1 225 794.00 |
BT Marchandises | 169 025.00 | 11 686.00 | 157 339.00 | 169 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 75 191.00 | | 75 191.00 | 75 191.00 |
CF Disponibilités | 615 777.00 | | 615 777.00 | 615 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 543.00 | 11 686.00 | 893 857.00 | 905 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 337.00 | 584 226.00 | 1 547 110.00 | 2 131 337.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 428 061.00 | 648 061.00 | | 428 061.00 |
DH Report à nouveau | 84 659.00 | 194 770.00 | | 84 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 073.00 | 169 889.00 | | 150 073.00 |
DL TOTAL (I) | 704 044.00 | 1 053 970.00 | | 704 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 034.00 | 123 347.00 | | 406 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 173.00 | 58.00 | | 220 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 040.00 | 95 996.00 | | 157 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 818.00 | 69 109.00 | | 59 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 066.00 | 288 511.00 | | 843 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 110.00 | 1 342 482.00 | | 1 547 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 939.00 | 202 527.00 | | 474 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 367.00 | | 1 191 367.00 | 1 191 367.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 687.00 | | 1 191 687.00 | 1 191 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 376.00 | 64 707.00 | | 58 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 525.00 | 1 292 574.00 | | 1 198 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 452.00 | 1 122 685.00 | | 1 048 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 073.00 | 169 889.00 | | 150 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UX Autres créances clients | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |