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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 670.00 | 81 403.00 | 2 268.00 | 83 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 514.00 | 109 035.00 | 14 478.00 | 123 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BN En cours de production de biens | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 639.00 | 2 409.00 | 113 230.00 | 115 639.00 |
BZ Autres créances | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CF Disponibilités | 121 614.00 | | 121 614.00 | 121 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 801.00 | 2 409.00 | 292 392.00 | 294 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 315.00 | 111 444.00 | 306 871.00 | 418 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 348.00 | 88 443.00 | | 147 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 443.00 | 58 905.00 | | 19 443.00 |
DL TOTAL (I) | 177 791.00 | 158 348.00 | | 177 791.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | 1 298.00 | | 4 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 429.00 | 3 111.00 | | 14 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 570.00 | 77 064.00 | | 54 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 670.00 | 37 387.00 | | 46 670.00 |
EA Autres dettes | 8 782.00 | 165 120.00 | | 8 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 080.00 | 283 981.00 | | 129 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 871.00 | 462 329.00 | | 306 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 188.00 | | 684 188.00 | 684 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 188.00 | | 684 188.00 | 684 188.00 |
FM Production stockée | | | -223 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -171.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 7 516.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 615.00 | 590 943.00 | | 486 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 173.00 | 532 038.00 | | 467 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 443.00 | 58 905.00 | | 19 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 299.00 | 5 019.00 | | 10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 203.00 | | 1 450.00 | 126 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 123 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 106 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 653.00 | | 1 450.00 | 109 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 849.00 | 325.00 | 4 139.00 | 112 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 510.00 | 325.00 | 4 139.00 | 108 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 944.00 | 2 409.00 | 4 944.00 | 4 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 944.00 | 2 409.00 | 4 944.00 | 4 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 944.00 | 2 409.00 | 24 944.00 | 24 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | 24 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
UX Autres créances clients | 112 836.00 | 112 836.00 | | 112 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 708.00 | 134 708.00 | | 134 708.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 651.00 | 114 651.00 | | 114 651.00 |