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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 364.00 | | 838 364.00 | 838 364.00 |
BZ Autres créances | 6 013 327.00 | | 6 013 327.00 | 6 013 327.00 |
CF Disponibilités | 11 170 534.00 | | 11 170 534.00 | 11 170 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 022 224.00 | | 18 022 224.00 | 18 022 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 022 224.00 | | 18 022 224.00 | 18 022 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -697 974.00 | | | -697 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 316 686.00 | | | 10 316 686.00 |
DL TOTAL (I) | 13 050 713.00 | | | 13 050 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 722.00 | | | 160 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 595 456.00 | | | 4 595 456.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 512.00 | | | 4 971 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 224.00 | | | 18 022 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 971 512.00 | | | 4 971 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 787.00 | | | 143 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 049 407.00 | | | 5 049 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049 407.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049 407.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 407.00 | | | 5 049 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 408.00 | 242 001.00 | 2 323 409.00 | 2 081 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 408.00 | 242 001.00 | 2 323 409.00 | 2 081 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521 849.00 | 4 521 849.00 | | 4 521 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 838 364.00 | 838 364.00 | | 838 364.00 |
VB T. V. A. | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
VC Groupe et associés | 5 924 072.00 | 5 924 072.00 | | 5 924 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 722.00 | 160 722.00 | | 160 722.00 |
VI Groupe et associés | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851 691.00 | 6 851 691.00 | | 6 851 691.00 |
VW T.V.A. | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 512.00 | 4 971 512.00 | | 4 971 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 030.00 | | | 390 030.00 |
ST Autres comptes | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 015.00 | | | 404 015.00 |