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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 761.00 | 75 779.00 | 13 982.00 | 89 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 139.00 | 100 181.00 | 43 958.00 | 144 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 946.00 | 175 960.00 | 97 986.00 | 273 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BT Marchandises | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 754.00 | | 600 754.00 | 600 754.00 |
BZ Autres créances | 271 030.00 | | 271 030.00 | 271 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 682.00 | | 225 682.00 | 225 682.00 |
CF Disponibilités | 1 339 638.00 | | 1 339 638.00 | 1 339 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 277.00 | | 2 867 277.00 | 2 867 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 222.00 | 175 960.00 | 2 965 263.00 | 3 141 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 619.00 | 497 163.00 | | 212 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 380.00 | 265 456.00 | | 287 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 999.00 | 1 312 619.00 | | 1 549 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 312.00 | 20 316.00 | | 90 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 731.00 | 475 906.00 | | 1 062 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 987.00 | 215 998.00 | | 254 987.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 19 211.00 | | 7 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 264.00 | 731 431.00 | | 1 415 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 263.00 | 2 044 050.00 | | 2 965 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 865.00 | 30 980.00 | 5 885.00 | 150 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 865.00 | 30 980.00 | 5 885.00 | 150 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 731.00 | 1 062 731.00 | | 1 062 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 988.00 | 254 988.00 | | 254 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 095.00 | 97 095.00 | | 97 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 322.00 | 872 322.00 | | 872 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 322.00 | 872 322.00 | | 872 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 264.00 | 1 415 264.00 | | 1 415 264.00 |