| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 375.00 | 33 589.00 | 785.00 | 34 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 051.00 | 116 451.00 | 600.00 | 117 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 425.00 | 150 040.00 | 1 385.00 | 151 425.00 |
BT Marchandises | 154 725.00 | 1 847.00 | 152 878.00 | 154 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BZ Autres créances | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 322.00 | | 59 322.00 | 59 322.00 |
CF Disponibilités | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 241.00 | 1 847.00 | 277 394.00 | 279 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 666.00 | 151 887.00 | 278 779.00 | 430 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 312.00 | 201 169.00 | | 204 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 119.00 | 3 143.00 | | -10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 202 577.00 | 212 696.00 | | 202 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 968.00 | 9 917.00 | | 13 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | 38 963.00 | | 40 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 353.00 | 20 447.00 | | 21 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 202.00 | 69 327.00 | | 76 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 779.00 | 282 023.00 | | 278 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 202.00 | 69 327.00 | | 76 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 875.00 | 390 675.00 | 744 550.00 | 353 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 875.00 | 390 675.00 | 744 550.00 | 353 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 714.00 | 1 040.00 | | 9 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 610.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 610.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -608.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 960.00 | 835 261.00 | | 752 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 079.00 | 832 118.00 | | 763 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 119.00 | 3 143.00 | | -10 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 918.00 | 1 122.00 | | 148 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 918.00 | 1 122.00 | | 148 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 153.00 | | 306.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | 306.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | 306.00 | 2 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 847.00 | 7 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 095.00 | | | -5 095.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 617.00 | 550.00 | | 617.00 |
ST Autres comptes | 41 718.00 | 41 423.00 | | 41 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 335.00 | 9 600.00 | | 12 335.00 |
YT Sous‐traitance | 9 640.00 | 6 950.00 | | 9 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | 2 401.00 | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | 2 401.00 | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 884.00 | 32 414.00 | | 30 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 926.00 | 26 146.00 | | 23 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 310.00 | 58 523.00 | | 64 310.00 |