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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 598.00 | 114 502.00 | 63 096.00 | 177 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 038.00 | 136 942.00 | 113 096.00 | 250 038.00 |
BN En cours de production de biens | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 602.00 | 23 166.00 | 488 436.00 | 511 602.00 |
BZ Autres créances | 321 080.00 | | 321 080.00 | 321 080.00 |
CF Disponibilités | 628 399.00 | | 628 399.00 | 628 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 033.00 | 23 166.00 | 1 470 867.00 | 1 494 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 071.00 | 160 108.00 | 1 583 963.00 | 1 744 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 304 049.00 | 264 211.00 | | 304 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 555.00 | 118 588.00 | | 128 555.00 |
DL TOTAL (I) | 476 604.00 | 426 799.00 | | 476 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 650.00 | 2 300.00 | | 17 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 615.00 | 997 639.00 | | 876 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 272.00 | 218 623.00 | | 206 272.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 359.00 | 1 218 562.00 | | 1 107 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 963.00 | 1 645 360.00 | | 1 583 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 037 297.00 | 248 655.00 | 4 285 951.00 | 4 037 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 297.00 | 248 655.00 | 4 285 951.00 | 4 037 297.00 |
FM Production stockée | | | -8 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -211.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 385.00 | 39 317.00 | | 40 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 689.00 | 4 490 285.00 | | 4 311 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 134.00 | 4 371 698.00 | | 4 183 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 555.00 | 118 588.00 | | 128 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 670.00 | | | 295 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 760.00 | | 50 000.00 | 11 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 632.00 | | 250 038.00 | 45 632.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 718.00 | | 200 038.00 | 30 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 756.00 | | | 230 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 760.00 | | | 61 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 135.00 | 17 699.00 | 34 893.00 | 154 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 981.00 | 17 699.00 | 31 739.00 | 150 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 160.00 | 23 166.00 | 8 160.00 | 8 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 160.00 | 23 166.00 | 8 160.00 | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | 23 166.00 | 8 160.00 | 8 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 166.00 | 8 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 615.00 | 876 615.00 | | 876 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 511 602.00 | 511 602.00 | | 511 602.00 |
VB T. V. A. | 158 203.00 | 158 203.00 | | 158 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 877.00 | 162 877.00 | | 162 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 335.00 | 839 335.00 | 50 000.00 | 889 335.00 |
VW T.V.A. | 104 997.00 | 104 997.00 | | 104 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 359.00 | 1 107 359.00 | | 1 107 359.00 |