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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 508 563.00 | | 508 563.00 | 508 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 843.00 | 78 163.00 | 24 679.00 | 102 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 959.00 | 104 142.00 | 549 816.00 | 653 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 132.00 | 28 066.00 | 94 065.00 | 122 132.00 |
BZ Autres créances | 66 327.00 | | 66 327.00 | 66 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 433.00 | 28 066.00 | 207 366.00 | 235 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 392.00 | 132 209.00 | 757 182.00 | 889 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 981.00 | | | 344 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 066.00 | | | -28 066.00 |
DL TOTAL (I) | 426 914.00 | | | 426 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 564.00 | | | 149 564.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 268.00 | | | 330 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 182.00 | | | 757 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 398.00 | | | 219 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 959.00 | | | 653 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 615.00 | | | 512 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 771.00 | | | 124 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 407.00 | 6 736.00 | | 97 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 356.00 | 6 736.00 | | 93 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
UX Autres créances clients | 122 133.00 | 77 824.00 | 44 309.00 | 122 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 500.00 | 42 380.00 | 110 120.00 | 152 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 034.00 | 144 151.00 | 60 883.00 | 205 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 519.00 | 219 399.00 | 110 120.00 | 329 519.00 |