| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629 091.00 | 306 376.00 | 2 322 715.00 | 2 629 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
AN Terrains | 485 021.00 | 453 662.00 | 31 359.00 | 485 021.00 |
AP Constructions | 5 214 592.00 | 1 952 368.00 | 3 262 223.00 | 5 214 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821 152.00 | 7 777 178.00 | 3 043 973.00 | 10 821 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352 101.00 | 4 992 974.00 | 1 359 127.00 | 6 352 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 000.00 | 256 000.00 | 474 000.00 | 730 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 163 952.00 | 15 738 559.00 | 11 425 393.00 | 27 163 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 835.00 | | 138 835.00 | 138 835.00 |
BT Marchandises | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 928.00 | | 603 928.00 | 603 928.00 |
BZ Autres créances | 1 404 859.00 | | 1 404 859.00 | 1 404 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CF Disponibilités | 10 403 011.00 | | 10 403 011.00 | 10 403 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 631.00 | | 192 631.00 | 192 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 796 207.00 | | 12 796 207.00 | 12 796 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 960 159.00 | 15 738 559.00 | 24 221 601.00 | 39 960 159.00 |
CU Autres participations | 818 227.00 | | 818 227.00 | 818 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 452.00 | 944 452.00 | | 944 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 667 831.00 | 667 831.00 | | 667 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
DG Autres réserves | 2 346 881.00 | 4 297 239.00 | | 2 346 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763 625.00 | -1 950 358.00 | | 1 763 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 697.00 | 127 304.00 | | 112 697.00 |
DL TOTAL (I) | 5 929 932.00 | 4 180 914.00 | | 5 929 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 573 970.00 | 2 210 110.00 | | 2 573 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 573 970.00 | 2 210 110.00 | | 2 573 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 676 329.00 | 9 348 507.00 | | 4 676 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599 921.00 | 748 104.00 | | 599 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 921 128.00 | 6 225 587.00 | | 7 921 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 114.00 | 702 833.00 | | 2 269 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 769.00 | 42 456.00 | | 68 769.00 |
EA Autres dettes | 111 823.00 | 83 341.00 | | 111 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 614.00 | 129 140.00 | | 70 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 717 699.00 | 17 279 969.00 | | 15 717 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 221 601.00 | 23 670 993.00 | | 24 221 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 959 483.00 | 13 864 140.00 | | 10 959 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 354.00 | 1 851 694.00 | | 2 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
FG Production vendue services | 21 289 505.00 | 3 376.00 | 21 292 881.00 | 21 289 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 380 705.00 | 3 376.00 | 21 384 080.00 | 21 380 705.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 545 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 289 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 452 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 447 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 309 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 458.00 | 75 457.00 | | 33 458.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 23 117.00 | 25 117.00 | | 23 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 102 880.00 | 4 406 886.00 | | 6 102 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 273.00 | 21 848.00 | | 16 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 273.00 | 24 348.00 | | 16 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 839.00 | 46.00 | | 15 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 839.00 | 264.00 | | 15 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | 24 084.00 | | 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 642.00 | | | 218 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 694.00 | -4 875.00 | | 127 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 575 195.00 | 10 203 014.00 | | 21 575 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 811 570.00 | 12 153 371.00 | | 19 811 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763 625.00 | -1 950 358.00 | | 1 763 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 527.00 | 124 404.00 | | 78 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 962 314.00 | | 912 144.00 | 26 962 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 645 403.00 | 65 103.00 | 27 163 952.00 | 645 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 668.00 | | 2 671 741.00 | 19 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625 735.00 | 65 103.00 | 22 933 097.00 | 625 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 580 084.00 | | 111 325.00 | 2 580 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 923 116.00 | | 700 819.00 | 22 923 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 114.00 | | 100 000.00 | 1 459 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 079 232.00 | 1 452 590.00 | 49 264.00 | 14 079 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 763.00 | 39 612.00 | | 266 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 812 469.00 | 1 412 978.00 | 49 264.00 | 13 812 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 210 110.00 | 447 730.00 | 83 870.00 | 2 210 110.00 |
6T Sur comptes clients | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 043.00 | 96 000.00 | 16 043.00 | 176 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386 153.00 | 543 730.00 | 99 913.00 | 2 386 153.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 730.00 | 99 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921 128.00 | 7 921 128.00 | | 7 921 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 969.00 | 623 969.00 | | 623 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 165.00 | 358 165.00 | | 358 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 650.00 | 114 650.00 | | 114 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 823.00 | 111 823.00 | | 111 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
UX Autres créances clients | 603 928.00 | 603 928.00 | | 603 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VB T. V. A. | 1 238 240.00 | 1 238 240.00 | | 1 238 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 673 975.00 | 515 680.00 | 3 221 840.00 | 4 673 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 822 064.00 | | | 2 822 064.00 |
VP Divers | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 836.00 | 124 836.00 | | 124 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 631.00 | 192 631.00 | | 192 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 305.00 | 2 201 418.00 | 740 887.00 | 2 942 305.00 |
VW T.V.A. | 1 015 451.00 | 1 015 451.00 | | 1 015 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 117 778.00 | 10 959 483.00 | 3 221 840.00 | 15 117 778.00 |