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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 932.00 | 210 786.00 | 3 146.00 | 213 932.00 |
AH Fonds commercial | 222 510.00 | | 222 510.00 | 222 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 197.00 | 97 552.00 | 43 644.00 | 141 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 446.00 | 405 504.00 | 141 942.00 | 547 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 074.00 | 713 842.00 | 788 232.00 | 1 502 074.00 |
BP En cours de production de services | 211 407.00 | | 211 407.00 | 211 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 057.00 | 3 390.00 | 804 666.00 | 808 057.00 |
BZ Autres créances | 345 179.00 | | 345 179.00 | 345 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 1 152 134.00 | | 1 152 134.00 | 1 152 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 727.00 | 3 390.00 | 2 580 336.00 | 2 583 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 801.00 | 717 233.00 | 3 368 568.00 | 4 085 801.00 |
CU Autres participations | 253 110.00 | | 253 110.00 | 253 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916 513.00 | 1 889 646.00 | | 1 916 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 168.00 | 86 866.00 | | 307 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 652.00 | 2 141 756.00 | | 2 391 652.00 |
DP Provisions pour risques | 5 729.00 | 70 000.00 | | 5 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 729.00 | 70 000.00 | | 5 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 263.00 | 92 048.00 | | 92 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 3 298.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 042.00 | 139 610.00 | | 165 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 239.00 | 677 881.00 | | 705 239.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 8 897.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 187.00 | 921 734.00 | | 971 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 568.00 | 3 133 489.00 | | 3 368 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 556 977.00 | | 3 556 977.00 | 3 556 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 977.00 | | 3 556 977.00 | 3 556 977.00 |
FM Production stockée | | | -8 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 104.00 | 1 894.00 | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 562.00 | 1 894.00 | | 66 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 136.00 | 2 173.00 | | 70 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 136.00 | 2 173.00 | | 70 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | -279.00 | | -3 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 381.00 | 24 487.00 | | 56 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 387.00 | -282 421.00 | | -299 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 627.00 | 3 172 225.00 | | 3 649 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 460.00 | 3 085 359.00 | | 3 342 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 168.00 | 86 866.00 | | 307 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 704.00 | | 139 633.00 | 1 363 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | 376 989.00 | 1 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 263.00 | | 1 502 074.00 | 1 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 442.00 | | | 436 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 450.00 | | 108 193.00 | 580 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 812.00 | | 31 440.00 | 346 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 950.00 | 57 892.00 | | 655 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 385.00 | 6 401.00 | | 204 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 565.00 | 51 491.00 | | 451 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 64 271.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 390.00 | | 64 271.00 | 73 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 406.00 | 227 406.00 | | 227 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 285.00 | 237 285.00 | | 237 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 988.00 | | 80 988.00 | 80 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
UX Autres créances clients | 803 988.00 | 803 988.00 | | 803 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VB T. V. A. | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 263.00 | 42 946.00 | 49 317.00 | 92 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 255.00 | 301 255.00 | | 301 255.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 859.00 | 1 214 026.00 | 122 832.00 | 1 336 859.00 |
VW T.V.A. | 201 606.00 | 201 606.00 | | 201 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 187.00 | 921 870.00 | 49 317.00 | 971 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |