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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460 316.00 | 460 316.00 | | 460 316.00 |
AP Constructions | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 683.00 | 522 106.00 | 97 577.00 | 619 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 496.00 | 894 982.00 | 364 513.00 | 1 259 496.00 |
AX Avances et acomptes | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 639.00 | 1 877 813.00 | 531 827.00 | 2 409 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 792.00 | | 987 792.00 | 987 792.00 |
BZ Autres créances | 925 064.00 | | 925 064.00 | 925 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 841.00 | | 2 022 841.00 | 2 022 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 481.00 | 1 877 813.00 | 2 554 668.00 | 4 432 481.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 523 167.00 | 523 167.00 | | 523 167.00 |
DH Report à nouveau | 473 522.00 | 397 039.00 | | 473 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 138.00 | 76 483.00 | | 89 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 827.00 | 1 436 689.00 | | 1 525 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 1 187.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 741.00 | 22 713.00 | | 40 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 223.00 | 543 318.00 | | 354 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 623.00 | 585 023.00 | | 599 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
EA Autres dettes | 14 129.00 | 22 978.00 | | 14 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 841.00 | 1 175 220.00 | | 1 028 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 668.00 | 2 611 909.00 | | 2 554 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 595.00 | 1 155 188.00 | | 1 013 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 1 187.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 988 284.00 | 8 647.00 | 3 996 931.00 | 3 988 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 284.00 | 8 647.00 | 3 996 931.00 | 3 988 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 485.00 | |
GE Autres charges | | | 15 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 539.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 017.00 | 16 905.00 | | 38 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 235.00 | 4 263 629.00 | | 4 007 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 098.00 | 4 187 146.00 | | 3 918 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 138.00 | 76 483.00 | | 89 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 410.00 | | 197 197.00 | 2 318 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 968.00 | 2 409 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 968.00 | 1 885 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 316.00 | | | 460 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 591.00 | | 196 512.00 | 1 794 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 504.00 | | 685.00 | 63 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 328.00 | 130 485.00 | | 1 747 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 316.00 | | | 460 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 012.00 | 130 485.00 | | 1 287 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 929.00 | 4 683.00 | 15 246.00 | 19 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 223.00 | 354 223.00 | | 354 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 934.00 | 218 934.00 | | 218 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 945.00 | 182 945.00 | | 182 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 944.00 | | 48 944.00 | 48 944.00 |
UX Autres créances clients | 987 792.00 | 987 792.00 | | 987 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VC Groupe et associés | 844 141.00 | 844 141.00 | | 844 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 648.00 | 63 648.00 | | 63 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 448.00 | 1 976 504.00 | 48 944.00 | 2 025 448.00 |
VW T.V.A. | 192 311.00 | 192 311.00 | | 192 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 841.00 | 1 013 595.00 | 15 246.00 | 1 028 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
ST Autres comptes | 523 678.00 | | | 523 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 771.00 | | | 216 771.00 |
YT Sous‐traitance | 647 756.00 | | | 647 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 717.00 | | | 778 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 233.00 | | | 310 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 405 867.00 | | | 1 405 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |