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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 293.00 | 34 458.00 | 13 835.00 | 48 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 619 768.00 | | 1 619 768.00 | 1 619 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 026.00 | 51 677.00 | 1 670 349.00 | 1 722 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BZ Autres créances | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CF Disponibilités | 197 943.00 | | 197 943.00 | 197 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 863.00 | | 252 863.00 | 252 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 890.00 | 51 677.00 | 1 923 212.00 | 1 974 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 619 768.00 | | | 1 619 768.00 |
CU Autres participations | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | 369.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 278.00 | 13 336.00 | | 48 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 982.00 | 1 563 705.00 | | 1 611 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | 70 302.00 | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 223.00 | 126 986.00 | | 91 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 692.00 | 53 592.00 | | 102 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 762.00 | 15 599.00 | | 23 762.00 |
EA Autres dettes | 29 552.00 | 6 139.00 | | 29 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 230.00 | 272 617.00 | | 311 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 212.00 | 1 836 322.00 | | 1 923 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 452.00 | 208 141.00 | | 256 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 090.00 | | 262 090.00 | 262 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 090.00 | | 262 090.00 | 262 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 936.00 | 20 594.00 | | 11 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 1 309.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 196.00 | 190.00 | | 11 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 196.00 | 190.00 | | 11 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 095.00 | 251.00 | | 8 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 095.00 | 251.00 | | 8 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 101.00 | -61.00 | | 3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | 1 456.00 | | 10 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 889.00 | 230 094.00 | | 303 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 611.00 | 216 758.00 | | 255 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 278.00 | 13 336.00 | | 48 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 931.00 | | -6 999.00 | 1 745 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 905.00 | 1 722 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 905.00 | 62 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 265.00 | | 6 172.00 | 73 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 490.00 | | -13 171.00 | 1 657 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 091.00 | 6 396.00 | 8 810.00 | 54 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 189.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 300.00 | 6 207.00 | 8 810.00 | 51 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 619 768.00 | 1 619 768.00 | | 1 619 768.00 |
UX Autres créances clients | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 000.00 | 9 222.00 | 54 778.00 | 64 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 688.00 | 1 674 688.00 | | 1 674 688.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 230.00 | 256 452.00 | 54 778.00 | 311 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | 10 071.00 | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | 4 687.00 | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 72 805.00 | 51 335.00 | | 72 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 826.00 | 34 532.00 | | 38 826.00 |
YT Sous‐traitance | 40 627.00 | 30 690.00 | | 40 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | 916.00 | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 349.00 | 10 987.00 | | 2 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 688.00 | 18 597.00 | | 31 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 894.00 | 16 487.00 | | 20 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 740.00 | 121 244.00 | | 159 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |