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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 040.00 | 239 536.00 | 112 505.00 | 352 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 876.00 | 301 588.00 | 187 288.00 | 488 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 842.00 | | 185 842.00 | 185 842.00 |
BZ Autres créances | 1 011 216.00 | | 1 011 216.00 | 1 011 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 944.00 | | 333 944.00 | 333 944.00 |
CF Disponibilités | 426 234.00 | | 426 234.00 | 426 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 957 236.00 | | 1 957 236.00 | 1 957 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 112.00 | 301 588.00 | 2 144 524.00 | 2 446 112.00 |
CU Autres participations | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DG Autres réserves | 259 120.00 | 259 120.00 | | 259 120.00 |
DH Report à nouveau | 542 319.00 | 1 119 611.00 | | 542 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 171.00 | 222 708.00 | | 276 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 611.00 | 2 349 440.00 | | 1 825 611.00 |
DP Provisions pour risques | 237 000.00 | 155 000.00 | | 237 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 000.00 | 155 000.00 | | 237 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 466.00 | 170 520.00 | | 47 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 447.00 | 32 930.00 | | 34 447.00 |
EA Autres dettes | | 8 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 913.00 | 212 095.00 | | 81 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 524.00 | 2 716 534.00 | | 2 144 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 366.00 | | 314 366.00 | 314 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 366.00 | | 314 366.00 | 314 366.00 |
FQ Autres produits | | | 87 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 508.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 508.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -8 136.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 883.00 | 315 944.00 | | 403 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 712.00 | 93 236.00 | | 127 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 171.00 | 222 708.00 | | 276 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 356.00 | | | 489 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 488 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 412 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 151.00 | | | 413 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 731.00 | 28 915.00 | 480.00 | 271 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 731.00 | 28 915.00 | 480.00 | 271 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 82 000.00 | | 155 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 422.00 | 82 000.00 | | 156 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 185 842.00 | 185 842.00 | | 185 842.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 413.00 | 1 000 413.00 | | 1 000 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 569.00 | 1 204 569.00 | | 1 204 569.00 |
VW T.V.A. | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |