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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 1 813.00 | 407.00 | 2 220.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 209 571.00 | 178 521.00 | 31 050.00 | 209 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 169.00 | 38 145.00 | 10 024.00 | 48 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 672.00 | 218 479.00 | 1 558 193.00 | 1 776 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 155.00 | | 228 155.00 | 228 155.00 |
BZ Autres créances | 474 885.00 | | 474 885.00 | 474 885.00 |
CF Disponibilités | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 619.00 | | 714 619.00 | 714 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 291.00 | 218 479.00 | 2 272 812.00 | 2 491 291.00 |
CU Autres participations | 1 493 712.00 | | 1 493 712.00 | 1 493 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 909.00 | 213 909.00 | | 213 909.00 |
DG Autres réserves | 394 921.00 | 394 921.00 | | 394 921.00 |
DH Report à nouveau | -86 432.00 | -59 305.00 | | -86 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751.00 | -27 127.00 | | -751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 200.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 901.00 | 1 551 852.00 | | 1 549 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 747.00 | 137 458.00 | | 116 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 553.00 | 489 335.00 | | 523 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 10 463.00 | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 178.00 | 159 070.00 | | 75 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 911.00 | 796 325.00 | | 722 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 812.00 | 2 348 177.00 | | 2 272 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 968.00 | 679 928.00 | | 636 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 899.00 | | 274 899.00 | 274 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 899.00 | | 274 899.00 | 274 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 113.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 341.00 | 15 336.00 | | 1 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 671.00 | 24 960.00 | | 26 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 900.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 4 900.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 207.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 20 931.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 800.00 | -16 031.00 | | -28 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 442.00 | 283 257.00 | | 277 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 194.00 | 310 384.00 | | 278 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751.00 | -27 127.00 | | -751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 101.00 | 18 973.00 | | 25 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 411.00 | | 1 261.00 | 1 775 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 500.00 | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 979.00 | | 761.00 | 279 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 712.00 | | | 1 493 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 366.00 | 13 113.00 | | 205 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 415.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 968.00 | 12 698.00 | | 203 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 228 155.00 | 228 155.00 | | 228 155.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 472 792.00 | 472 792.00 | | 472 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 747.00 | 30 803.00 | 85 944.00 | 116 747.00 |
VI Groupe et associés | 509 869.00 | 509 869.00 | | 509 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 167.00 | 703 167.00 | | 703 167.00 |
VW T.V.A. | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 911.00 | 636 968.00 | 85 944.00 | 722 911.00 |