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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 1 798.00 | 2 562.00 | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 127.00 | 16 649.00 | 21 479.00 | 38 127.00 |
BF Prêts | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 408.00 | 18 447.00 | 48 961.00 | 67 408.00 |
BT Marchandises | 933 969.00 | 94 980.00 | 838 989.00 | 933 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 520.00 | 54 017.00 | 1 043 503.00 | 1 097 520.00 |
BZ Autres créances | 110 926.00 | | 110 926.00 | 110 926.00 |
CF Disponibilités | 463 363.00 | | 463 363.00 | 463 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 879.00 | 148 997.00 | 2 459 882.00 | 2 608 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 287.00 | 167 445.00 | 2 508 842.00 | 2 676 287.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 649 259.00 | 649 259.00 | | 649 259.00 |
DH Report à nouveau | 233 906.00 | 373 324.00 | | 233 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 908.00 | -139 418.00 | | 336 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 073.00 | 1 048 165.00 | | 1 385 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 148.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 661.00 | 2 103.00 | | 5 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 500.00 | 857 563.00 | | 806 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 090.00 | 59 876.00 | | 136 090.00 |
EA Autres dettes | 25 519.00 | 27 983.00 | | 25 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 770.00 | 947 673.00 | | 1 123 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 842.00 | 1 995 838.00 | | 2 508 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 462.00 | | 18 843.00 | 67 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 24 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 897.00 | 67 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 975.00 | 42 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 291.00 | | 9 172.00 | 44 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 549.00 | | 9 672.00 | 15 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 651.00 | 6 388.00 | 9 591.00 | 21 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 651.00 | 6 388.00 | 9 591.00 | 21 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 94 980.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 389.00 | 54 017.00 | 26 389.00 | 26 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 389.00 | 148 997.00 | 26 389.00 | 26 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 389.00 | 148 997.00 | 26 389.00 | 26 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 500.00 | 806 500.00 | | 806 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UP Prêts | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 700.00 | 1 032 700.00 | | 1 032 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
VB T. V. A. | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 342.00 | 1 146 726.00 | 89 616.00 | 1 236 342.00 |
VW T.V.A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 770.00 | 973 770.00 | 150 000.00 | 1 123 770.00 |