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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 974.00 | | 522 974.00 | 522 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 793.00 | 30 510.00 | 12 283.00 | 42 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 490.00 | 30 510.00 | 542 980.00 | 573 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 174.00 | 114 595.00 | 314 578.00 | 429 174.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 128 135.00 | | 128 135.00 | 128 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 641.00 | 114 595.00 | 455 045.00 | 569 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 131.00 | 145 106.00 | 998 025.00 | 1 143 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 222 085.00 | 207 374.00 | | 222 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 762.00 | 114 710.00 | | 121 762.00 |
DL TOTAL (I) | 475 848.00 | 454 085.00 | | 475 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 825.00 | 106 454.00 | | 86 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 51 673.00 | | 36 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 011.00 | 194 942.00 | | 177 011.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | 1 606.00 | | 10 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 981.00 | 191 866.00 | | 210 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 177.00 | 546 543.00 | | 522 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 025.00 | 1 000 628.00 | | 998 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 177.00 | 546 543.00 | | 522 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 252.00 | | 3 739.00 | 575 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 573 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 522 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 475.00 | | | 528 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 055.00 | | 3 739.00 | 39 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 191.00 | 8 819.00 | 5 500.00 | 27 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 691.00 | 8 819.00 | | 21 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 187.00 | 59 530.00 | 29 121.00 | 84 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 187.00 | 59 530.00 | 29 121.00 | 84 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 187.00 | 59 530.00 | 29 121.00 | 84 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 530.00 | 29 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 981.00 | 210 981.00 | | 210 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 364 557.00 | 364 557.00 | | 364 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
VB T. V. A. | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VI Groupe et associés | 86 825.00 | 86 825.00 | | 86 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 229.00 | 449 229.00 | | 449 229.00 |
VW T.V.A. | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 178.00 | 522 178.00 | | 522 178.00 |