| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
AP Constructions | 13 509.00 | 8 357.00 | 5 151.00 | 13 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 374.00 | 135 012.00 | 14 362.00 | 149 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 755.00 | 399 235.00 | 67 520.00 | 466 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 804.00 | 547 734.00 | 94 070.00 | 641 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BT Marchandises | 88 247.00 | | 88 247.00 | 88 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305 413.00 | 256 909.00 | 5 048 504.00 | 5 305 413.00 |
BZ Autres créances | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
CF Disponibilités | 3 275 284.00 | | 3 275 284.00 | 3 275 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 724 520.00 | 256 909.00 | 8 467 611.00 | 8 724 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 324.00 | 804 643.00 | 8 561 681.00 | 9 366 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 873.00 | 1 622 746.00 | | 1 733 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 184.00 | 156 127.00 | | 80 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 057.00 | 2 108 873.00 | | 2 144 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 026.00 | 64 421.00 | | 18 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 374.00 | 128 437.00 | | 167 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140 197.00 | 6 967 459.00 | | 6 140 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 027.00 | 85 801.00 | | 92 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 625.00 | 7 246 117.00 | | 6 417 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 561 681.00 | 9 354 990.00 | | 8 561 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417 625.00 | 7 228 244.00 | | 6 417 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 025 275.00 | | 95 025 275.00 | 95 025 275.00 |
FG Production vendue services | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 025 958.00 | | 95 025 958.00 | 95 025 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 026 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 243 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 655.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 916 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 7 484.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 433.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 772.00 | 61 043.00 | | 29 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 026 736.00 | 112 710 938.00 | | 95 026 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 946 552.00 | 112 554 811.00 | | 94 946 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 184.00 | 156 127.00 | | 80 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 264.00 | | 28 540.00 | 613 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 108.00 | | 28 529.00 | 601 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | 11.00 | 7 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 941.00 | 52 792.00 | | 494 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 812.00 | 52 792.00 | | 489 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 254.00 | 34 655.00 | | 222 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 254.00 | 34 655.00 | | 222 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 254.00 | 34 655.00 | | 222 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140 197.00 | 6 140 197.00 | | 6 140 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 4 956 691.00 | 4 956 691.00 | | 4 956 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 722.00 | 348 722.00 | | 348 722.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VI Groupe et associés | 167 367.00 | 167 367.00 | | 167 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 173.00 | 5 366 173.00 | | 5 366 173.00 |
VW T.V.A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 417 625.00 | 6 417 625.00 | | 6 417 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 931.00 | 12 774.00 | | 9 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 491.00 | 12 064.00 | | 13 491.00 |
ST Autres comptes | 141 936.00 | 134 508.00 | | 141 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 059.00 | 30 292.00 | | 31 059.00 |
YT Sous‐traitance | 1 084 244.00 | 1 130 562.00 | | 1 084 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 809.00 | 160.00 | | 2 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 276.00 | 8 821.00 | | 8 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 207.00 | 21 595.00 | | 18 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 008 443.00 | 22 538 920.00 | | 19 008 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 650 676.00 | 22 176 178.00 | | 18 650 676.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 539.00 | 1 307 586.00 | | 1 273 539.00 |